MHAMインデックス株価参照ファンド07-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,284,671 | 98,380,550 |
| 社債券 | 3,060,435,637 | 3,196,776,014 |
| 未収入金 | － | 2,396,000 |
| 未収利息 | 1,746,252 | 947,939 |
| その他未収収益 | 968,840 | － |
| 流動資産合計 | 3,164,435,400 | 3,298,500,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,164,435,400 | 3,298,500,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,015,425 | 13,733,650 |
| 未払解約金 | － | 2,337,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,849 | 1,020,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,258,069 | 15,014,309 |
| その他未払費用 | 54,730 | 54,315 |
| 流動負債合計 | 36,569,073 | 32,160,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,569,073 | 32,160,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,806,170,000 | 5,493,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,678,303,673 | -2,227,119,771 |
| 元本等合計 | 3,127,866,327 | 3,266,340,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,127,866,327 | 3,266,340,229 |
| 負債純資産合計 | 3,164,435,400 | 3,298,500,503 |
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