MHAMインデックス株価参照ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,380,550 | 71,794,185 |
| 社債券 | 3,196,776,014 | 2,447,494,735 |
| 未収入金 | 2,396,000 | － |
| 未収利息 | 947,939 | 686,560 |
| その他未収収益 | － | 850,785 |
| 流動資産合計 | 3,298,500,503 | 2,520,826,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,298,500,503 | 2,520,826,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,733,650 | 2,023,860 |
| 未払解約金 | 2,337,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,020,400 | 739,449 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,309 | 10,880,324 |
| その他未払費用 | 54,315 | 41,842 |
| 流動負債合計 | 32,160,274 | 13,685,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,160,274 | 13,685,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,493,460,000 | 4,047,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,227,119,771 | -1,540,579,210 |
| 元本等合計 | 3,266,340,229 | 2,507,140,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,266,340,229 | 2,507,140,790 |
| 負債純資産合計 | 3,298,500,503 | 2,520,826,265 |
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