CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,861,072 | － |
| コール・ローン | － | 42,349,349 |
| 社債券 | 2,312,916,360 | 1,437,277,500 |
| 未収利息 | － | 58 |
| その他未収収益 | 529,135 | 1,069,805 |
| 流動資産合計 | 2,414,306,567 | 1,480,696,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,414,306,567 | 1,480,696,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,574,888 | 5,777,862 |
| 未払受託者報酬 | 230,367 | － |
| 未払委託者報酬 | 11,287,297 | － |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 68,242,552 | 6,077,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,242,552 | 6,077,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,276,321 | 2,888,931,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -555,212,306 | -1,414,312,528 |
| 元本等合計 | 2,346,064,015 | 1,474,618,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,346,064,015 | 1,474,618,850 |
| 負債純資産合計 | 2,414,306,567 | 1,480,696,712 |
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