CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,349,349 | 47,556,868 |
| 社債券 | 1,437,277,500 | 1,863,648,000 |
| 未収利息 | 58 | 65 |
| その他未収収益 | 1,069,805 | － |
| 流動資産合計 | 1,480,696,712 | 1,911,204,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,480,696,712 | 1,911,204,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,777,862 | 5,759,878 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 6,077,862 | 6,059,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,077,862 | 6,059,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,931,378 | 2,879,939,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,414,312,528 | -974,794,075 |
| 元本等合計 | 1,474,618,850 | 1,905,145,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,474,618,850 | 1,905,145,055 |
| 負債純資産合計 | 1,480,696,712 | 1,911,204,933 |
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