CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,729,814 | 59,781,568 |
| 社債券 | 1,773,285,940 | 2,166,046,290 |
| 未収利息 | 76 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,829,015,830 | 2,225,827,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,829,015,830 | 2,225,827,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,721,141 | 5,687,234 |
| その他未払費用 | 300,000 | 86,701 |
| 流動負債合計 | 6,021,141 | 5,773,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,021,141 | 5,773,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,570,926 | 2,843,617,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,576,237 | -623,563,438 |
| 元本等合計 | 1,822,994,689 | 2,220,054,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,822,994,689 | 2,220,054,004 |
| 負債純資産合計 | 1,829,015,830 | 2,225,827,939 |
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