CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,781,568 | 63,536,731 |
| 社債券 | 2,166,046,290 | 1,539,182,120 |
| 未収利息 | 81 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,225,827,939 | 1,602,718,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,225,827,939 | 1,602,718,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,687,234 | 5,653,600 |
| その他未払費用 | 86,701 | 84,707 |
| 流動負債合計 | 5,773,935 | 5,738,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,773,935 | 5,738,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,843,617,442 | 2,826,800,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,563,438 | -1,229,819,850 |
| 元本等合計 | 2,220,054,004 | 1,596,980,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,220,054,004 | 1,596,980,631 |
| 負債純資産合計 | 2,225,827,939 | 1,602,718,938 |
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