CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,536,731 | 61,755,603 |
| 社債券 | 1,539,182,120 | 1,391,960,640 |
| 未収利息 | 87 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,602,718,938 | 1,453,716,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,602,718,938 | 1,453,716,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,653,600 | 4,978,362 |
| その他未払費用 | 84,707 | 80,879 |
| 流動負債合計 | 5,738,307 | 5,059,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,738,307 | 5,059,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,826,800,481 | 2,489,181,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,229,819,850 | -1,040,524,294 |
| 元本等合計 | 1,596,980,631 | 1,448,657,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,596,980,631 | 1,448,657,086 |
| 負債純資産合計 | 1,602,718,938 | 1,453,716,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
