三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,719 | － |
| コール・ローン | 2,260,754,673 | 14,785,531,608 |
| 社債券 | 23,641,335,500 | － |
| 未収利息 | 7,452,581 | 58,745 |
| その他未収収益 | － | 10,031,392 |
| 流動資産合計 | 25,909,610,473 | 14,795,621,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,909,610,473 | 14,795,621,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,983,809,733 | 74,980,101 |
| 未払受託者報酬 | 8,054,496 | 7,937,598 |
| 未払委託者報酬 | 96,653,967 | 87,313,786 |
| その他未払費用 | 262,500 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 2,088,780,696 | 170,441,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,088,780,696 | 170,441,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,852,406,424 | 29,992,040,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,031,576,647 | -15,366,860,209 |
| 元本等合計 | 23,820,829,777 | 14,625,180,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,820,829,777 | 14,625,180,260 |
| 負債純資産合計 | 25,909,610,473 | 14,795,621,745 |
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