三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,785,531,608 | 316,779,221 |
| 株式 | － | 17,544,331,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,190,000 |
| 未収入金 | － | 760,000 |
| 未収配当金 | － | 13,685,000 |
| 未収利息 | 58,745 | 944 |
| その他未収収益 | 10,031,392 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 196,197,500 |
| 流動資産合計 | 14,795,621,745 | 18,086,943,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,795,621,745 | 18,086,943,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,980,101 | － |
| 未払解約金 | － | 105,941,364 |
| 未払受託者報酬 | 7,937,598 | 5,702,435 |
| 未払委託者報酬 | 87,313,786 | 44,804,495 |
| その他未払費用 | 210,000 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 170,441,485 | 156,710,794 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,441,485 | 156,710,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,992,040,469 | 28,274,431,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,366,860,209 | -10,344,198,966 |
| 元本等合計 | 14,625,180,260 | 17,930,232,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,625,180,260 | 17,930,232,871 |
| 負債純資産合計 | 14,795,621,745 | 18,086,943,665 |
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