三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,779,221 | 164,388,299 |
| 株式 | 17,544,331,000 | 15,387,115,800 |
| 派生商品評価勘定 | 15,190,000 | － |
| 未収入金 | 760,000 | － |
| 未収配当金 | 13,685,000 | 18,386,000 |
| 未収利息 | 944 | 467 |
| 差入委託証拠金 | 196,197,500 | 93,291,500 |
| 流動資産合計 | 18,086,943,665 | 15,663,182,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,086,943,665 | 15,663,182,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,775,000 |
| 未払金 | － | 1,162,000 |
| 未払解約金 | 105,941,364 | 50,345,052 |
| 未払受託者報酬 | 5,702,435 | 5,853,504 |
| 未払委託者報酬 | 44,804,495 | 45,991,313 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 156,710,794 | 109,389,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,710,794 | 109,389,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,274,431,837 | 24,354,949,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,344,198,966 | -8,801,156,436 |
| 元本等合計 | 17,930,232,871 | 15,553,792,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,930,232,871 | 15,553,792,697 |
| 負債純資産合計 | 18,086,943,665 | 15,663,182,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
