三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,388,299 | 326,020,498 |
| 株式 | 15,387,115,800 | 12,012,190,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,622,500 |
| 未収配当金 | 18,386,000 | 11,034,500 |
| 未収利息 | 467 | 945 |
| 差入委託証拠金 | 93,291,500 | 47,006,500 |
| 流動資産合計 | 15,663,182,066 | 12,397,875,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,663,182,066 | 12,397,875,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,775,000 | － |
| 未払金 | 1,162,000 | － |
| 未払解約金 | 50,345,052 | 14,857,597 |
| 未払受託者報酬 | 5,853,504 | 4,788,049 |
| 未払委託者報酬 | 45,991,313 | 37,619,981 |
| その他未払費用 | 262,500 | 193,547 |
| 流動負債合計 | 109,389,369 | 57,459,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,389,369 | 57,459,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,354,949,133 | 20,575,060,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,801,156,436 | -8,234,643,678 |
| 元本等合計 | 15,553,792,697 | 12,340,416,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,553,792,697 | 12,340,416,419 |
| 負債純資産合計 | 15,663,182,066 | 12,397,875,593 |
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