三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,020,498 | 362,941,503 |
| 株式 | 12,012,190,650 | 11,202,699,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,622,500 | － |
| 未収配当金 | 11,034,500 | 15,325,000 |
| 未収利息 | 945 | 882 |
| 差入委託証拠金 | 47,006,500 | 74,440,100 |
| 流動資産合計 | 12,397,875,593 | 11,655,406,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,397,875,593 | 11,655,406,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,850,000 |
| 未払金 | － | 6,600 |
| 未払解約金 | 14,857,597 | 11,072,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,788,049 | 4,122,030 |
| 未払委託者報酬 | 37,619,981 | 32,386,973 |
| その他未払費用 | 193,547 | 164,475 |
| 流動負債合計 | 57,459,174 | 53,603,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,459,174 | 53,603,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,575,060,097 | 17,924,025,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,234,643,678 | -6,322,222,112 |
| 元本等合計 | 12,340,416,419 | 11,601,803,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,340,416,419 | 11,601,803,671 |
| 負債純資産合計 | 12,397,875,593 | 11,655,406,685 |
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