三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,941,503 | 350,472,368 |
| 株式 | 11,202,699,200 | 9,435,326,660 |
| 未収配当金 | 15,325,000 | 9,380,000 |
| 未収利息 | 882 | 758 |
| 差入委託証拠金 | 74,440,100 | 88,835,400 |
| 流動資産合計 | 11,655,406,685 | 9,884,015,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,655,406,685 | 9,884,015,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,850,000 | － |
| 未払金 | 6,600 | － |
| 未払解約金 | 11,072,936 | 11,221,872 |
| 未払受託者報酬 | 4,122,030 | 3,578,998 |
| 未払委託者報酬 | 32,386,973 | 28,120,211 |
| その他未払費用 | 164,475 | 142,959 |
| 流動負債合計 | 53,603,014 | 43,064,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,603,014 | 43,064,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,924,025,783 | 15,502,765,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,322,222,112 | -5,661,814,389 |
| 元本等合計 | 11,601,803,671 | 9,840,951,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,601,803,671 | 9,840,951,146 |
| 負債純資産合計 | 11,655,406,685 | 9,884,015,186 |
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