三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-07 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,472,368 | 107,629,327 |
| 株式 | 9,435,326,660 | 7,463,925,480 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,247,000 |
| 未収入金 | － | 443,965,328 |
| 未収配当金 | 9,380,000 | 11,844,000 |
| 未収利息 | 758 | 249 |
| 差入委託証拠金 | 88,835,400 | 85,783,200 |
| 流動資産合計 | 9,884,015,186 | 8,115,394,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,884,015,186 | 8,115,394,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,712,500 |
| 未払解約金 | 11,221,872 | 62,446,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,578,998 | 2,911,759 |
| 未払委託者報酬 | 28,120,211 | 22,877,713 |
| その他未払費用 | 142,959 | 112,465 |
| 流動負債合計 | 43,064,040 | 92,060,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,064,040 | 92,060,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,502,765,535 | 14,226,522,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,661,814,389 | -6,203,188,782 |
| 元本等合計 | 9,840,951,146 | 8,023,333,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,840,951,146 | 8,023,333,947 |
| 負債純資産合計 | 9,884,015,186 | 8,115,394,584 |
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