中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月23日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,644,722,118 | 349,971,469 |
| 社債券 | 30,065,035,440 | 16,683,783,600 |
| 未収入金 | 69,048,689 | 318,226,004 |
| 未収利息 | 8,478,833 | 9,893,009 |
| その他未収収益 | － | 8,195,692 |
| 流動資産合計 | 31,787,285,080 | 17,370,069,774 |
| 資産合計 | 31,787,285,080 | 17,370,069,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,374,446,460 | 189,588,434 |
| 未払解約金 | 72,013,665 | 322,474,879 |
| 未払受託者報酬 | 10,280,592 | 10,365,996 |
| 未払委託者報酬 | 162,433,491 | 41,463,993 |
| その他未払費用 | 278,689 | 283,473 |
| 流動負債合計 | 1,619,452,897 | 564,176,775 |
| 負債合計 | 1,619,452,897 | 564,176,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,269,898,861 | 37,917,686,814 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,102,066,678 | -21,111,793,815 |
| 純資産合計 | 30,167,832,183 | 16,805,892,999 |
| 負債純資産合計 | 31,787,285,080 | 17,370,069,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
