中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,971,469 | 360,467,250 |
| 社債券 | 16,683,783,600 | 21,480,765,232 |
| 未収入金 | 318,226,004 | 936,732,813 |
| 未収利息 | 9,893,009 | 10,185,168 |
| その他未収収益 | 8,195,692 | － |
| 流動資産合計 | 17,370,069,774 | 22,788,150,463 |
| 資産合計 | 17,370,069,774 | 22,788,150,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,588,434 | 177,351,125 |
| 未払解約金 | 322,474,879 | 945,098,493 |
| 未払受託者報酬 | 10,365,996 | 9,796,287 |
| 未払委託者報酬 | 41,463,993 | 39,185,080 |
| その他未払費用 | 283,473 | 276,615 |
| 流動負債合計 | 564,176,775 | 1,171,707,600 |
| 負債合計 | 564,176,775 | 1,171,707,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,917,686,814 | 35,470,225,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,111,793,815 | -13,853,782,324 |
| 純資産合計 | 16,805,892,999 | 21,616,442,863 |
| 負債純資産合計 | 17,370,069,774 | 22,788,150,463 |
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