中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月25日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,467,250 | 341,299,682 |
| 社債券 | 21,480,765,232 | 18,129,888,184 |
| 未収入金 | 936,732,813 | 1,200,654,142 |
| 未収利息 | 10,185,168 | 5,537,909 |
| その他未収収益 | － | 2,317,748 |
| 流動資産合計 | 22,788,150,463 | 19,679,697,665 |
| 資産合計 | 22,788,150,463 | 19,679,697,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,351,125 | 163,513,304 |
| 未払解約金 | 945,098,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,796,287 | 8,923,075 |
| 未払委託者報酬 | 39,185,080 | 35,692,292 |
| その他未払費用 | 276,615 | 271,727 |
| 流動負債合計 | 1,171,707,600 | 208,400,398 |
| 負債合計 | 1,171,707,600 | 208,400,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,470,225,187 | 32,702,660,992 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,853,782,324 | -13,231,363,725 |
| 純資産合計 | 21,616,442,863 | 19,471,297,267 |
| 負債純資産合計 | 22,788,150,463 | 19,679,697,665 |
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