三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,721,465 | 265,026,925 |
| 投資信託受益証券 | 21,312,119,479 | 17,413,321,176 |
| 親投資信託受益証券 | 21,096,167 | 25,162,626 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 4,946 | 2,158 |
| 流動資産合計 | 21,698,942,057 | 17,708,512,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,698,942,057 | 17,708,512,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,423,041 | 179,927,731 |
| 未払解約金 | 28,497,106 | 14,467,203 |
| 未払受託者報酬 | 687,243 | 599,536 |
| 未払委託者報酬 | 14,432,108 | 12,590,235 |
| その他未払費用 | 42,000 | 42,000 |
| 流動負債合計 | 194,081,498 | 207,626,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,081,498 | 207,626,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,142,006,380 | 27,681,189,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,637,145,821 | -10,180,303,209 |
| （分配準備積立金） | 44,024,836 | 55,214,951 |
| 元本等合計 | 21,504,860,559 | 17,500,886,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,504,860,559 | 17,500,886,180 |
| 負債純資産合計 | 21,698,942,057 | 17,708,512,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
