三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/03/09 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/03/09 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/03/09 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/03/09 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/03/09 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/03/09 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020/03/09 9:22

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2020/03/09 9:22

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/03/09 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/03/09 9:22

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/03/09 9:22

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2020/03/09 9:22

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年6月10日まで(2007年8月14日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年5月28日まで(2007年8月14日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/03/09 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/09 9:22

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第27計算期間	65円
第28計算期間	65円
第29計算期間	65円
第30計算期間	65円
第31計算期間	65円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円
第83計算期間	25円
第84計算期間	25円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円
第118計算期間	25円
第119計算期間	25円
第120計算期間	25円
第121計算期間	25円
第122計算期間	25円
第123計算期間	25円
第124計算期間	25円
第125計算期間	25円
第126計算期間	25円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円
第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	25円
第136計算期間	25円
第137計算期間	25円
第138計算期間	25円
第139計算期間	25円
第140計算期間	25円
第141計算期間	25円
第142計算期間	25円
第143計算期間	25円
第144計算期間	25円
第145計算期間	25円
第146計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第27計算期間65円第28計算期間65円第29計算期間65円第30計算期間65円第31計算期間65円第32計算期間40円第33計算期間40円第34計算期間40円第35計算期間40円第36計算期間40円第37計算期間40円第38計算期間40円第39計算期間40円第40計算期間40円第41計算期間40円第42計算期間40円第43計算期間40円第44計算期間40円第45計算期間40円第46計算期間40円第47計算期間40円第48計算期間40円第49計算期間40円第50計算期間40円第51計算期間40円第52計算期間40円第53計算期間40円第54計算期間40円第55計算期間40円第56計算期間40円第57計算期間40円第58計算期間40円第59計算期間40円第60計算期間40円第61計算期間40円第62計算期間40円第63計算期間40円第64計算期間40円第65計算期間40円第66計算期間40円第67計算期間25円第68計算期間25円第69計算期間25円第70計算期間25円第71計算期間25円第72計算期間25円第73計算期間25円第74計算期間25円第75計算期間25円第76計算期間25円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間25円第80計算期間25円第81計算期間25円第82計算期間25円第83計算期間25円第84計算期間25円第85計算期間25円第86計算期間25円第87計算期間25円第88計算期間25円第89計算期間25円第90計算期間25円第91計算期間25円第92計算期間25円第93計算期間25円第94計算期間25円第95計算期間25円第96計算期間25円第97計算期間25円第98計算期間25円第99計算期間25円第100計算期間25円第101計算期間25円第102計算期間25円第103計算期間25円第104計算期間25円第105計算期間25円第106計算期間25円第107計算期間25円第108計算期間25円第109計算期間25円第110計算期間25円第111計算期間25円第112計算期間25円第113計算期間25円第114計算期間25円第115計算期間25円第116計算期間25円第117計算期間25円第118計算期間25円第119計算期間25円第120計算期間25円第121計算期間25円第122計算期間25円第123計算期間25円第124計算期間25円第125計算期間25円第126計算期間25円第127計算期間25円第128計算期間25円第129計算期間25円第130計算期間25円第131計算期間25円第132計算期間25円第133計算期間25円第134計算期間25円第135計算期間25円第136計算期間25円第137計算期間25円第138計算期間25円第139計算期間25円第140計算期間25円第141計算期間25円第142計算期間25円第143計算期間25円第144計算期間25円第145計算期間25円第146計算期間25円

2020/03/09 9:22

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。2020/03/09 9:22

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/03/09 9:22

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 8月20日	臨時報告書
2019年 9月 9日	有価証券届出書
2019年 9月 9日	有価証券報告書
2019年11月20日	臨時報告書

2020/03/09 9:22

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第27計算期間	6.77
第28計算期間	△5.54
第29計算期間	3.33
第30計算期間	6.78
第31計算期間	△7.23
第32計算期間	△1.30
第33計算期間	2.07
第34計算期間	1.05
第35計算期間	△2.57
第36計算期間	4.76
第37計算期間	△1.10
第38計算期間	△1.79
第39計算期間	△0.69
第40計算期間	△0.62
第41計算期間	1.87
第42計算期間	7.78
第43計算期間	△5.35
第44計算期間	1.83
第45計算期間	0.37
第46計算期間	△7.04
第47計算期間	△0.14
第48計算期間	△5.73
第49計算期間	1.73
第50計算期間	△1.28
第51計算期間	△3.23
第52計算期間	10.80
第53計算期間	5.71
第54計算期間	△2.13
第55計算期間	△3.83
第56計算期間	△2.10
第57計算期間	2.64
第58計算期間	2.59
第59計算期間	0.20
第60計算期間	△0.17
第61計算期間	2.80
第62計算期間	6.45
第63計算期間	8.64
第64計算期間	7.19
第65計算期間	1.25
第66計算期間	5.31
第67計算期間	3.08
第68計算期間	△12.25
第69計算期間	△1.66
第70計算期間	△3.11
第71計算期間	△1.38
第72計算期間	1.42
第73計算期間	△0.94
第74計算期間	3.76
第75計算期間	△0.86
第76計算期間	△4.13
第77計算期間	2.78
第78計算期間	3.28
第79計算期間	0.93
第80計算期間	1.34
第81計算期間	△0.46
第82計算期間	△1.54
第83計算期間	2.87
第84計算期間	△0.78
第85計算期間	4.98
第86計算期間	2.94
第87計算期間	△2.21
第88計算期間	△1.16
第89計算期間	△3.25
第90計算期間	1.40
第91計算期間	△0.70
第92計算期間	0.15
第93計算期間	△2.57
第94計算期間	△1.11
第95計算期間	△8.78
第96計算期間	4.09
第97計算期間	△0.53
第98計算期間	△2.77
第99計算期間	△6.85
第100計算期間	0.05
第101計算期間	2.86
第102計算期間	△1.75
第103計算期間	0.25
第104計算期間	0.11
第105計算期間	△4.35
第106計算期間	3.33
第107計算期間	△0.54
第108計算期間	2.24
第109計算期間	△0.23
第110計算期間	3.76
第111計算期間	0.83
第112計算期間	1.64
第113計算期間	0.59
第114計算期間	△0.24
第115計算期間	2.28
第116計算期間	△0.45
第117計算期間	2.78
第118計算期間	△1.00
第119計算期間	1.76
第120計算期間	△0.05
第121計算期間	△0.77
第122計算期間	1.19
第123計算期間	2.49
第124計算期間	△2.40
第125計算期間	△1.29
第126計算期間	△0.85
第127計算期間	△2.28
第128計算期間	△2.24
第129計算期間	0.18
第130計算期間	△1.56
第131計算期間	△5.51
第132計算期間	4.46
第133計算期間	1.28
第134計算期間	△0.47
第135計算期間	△1.22
第136計算期間	3.27
第137計算期間	△0.52
第138計算期間	1.84
第139計算期間	△3.26
第140計算期間	0.29
第141計算期間	3.63
第142計算期間	△4.64
第143計算期間	2.51
第144計算期間	△0.20
第145計算期間	2.80
第146計算期間	△0.64

e border="0">収益率(%)第27計算期間6.77第28計算期間△5.54第29計算期間3.33第30計算期間6.78第31計算期間△7.23第32計算期間△1.30第33計算期間2.07第34計算期間1.05第35計算期間△2.57第36計算期間4.76第37計算期間△1.10第38計算期間△1.79第39計算期間△0.69第40計算期間△0.62第41計算期間1.87第42計算期間7.78第43計算期間△5.35第44計算期間1.83第45計算期間0.37第46計算期間△7.04第47計算期間△0.14第48計算期間△5.73第49計算期間1.73第50計算期間△1.28第51計算期間△3.23第52計算期間10.80第53計算期間5.71第54計算期間△2.13第55計算期間△3.83第56計算期間△2.10第57計算期間2.64第58計算期間2.59第59計算期間0.20第60計算期間△0.17第61計算期間2.80第62計算期間6.45第63計算期間8.64第64計算期間7.19第65計算期間1.25第66計算期間5.31第67計算期間3.08第68計算期間△12.25第69計算期間△1.66第70計算期間△3.11第71計算期間△1.38第72計算期間1.42第73計算期間△0.94第74計算期間3.76第75計算期間△0.86第76計算期間△4.13第77計算期間2.78第78計算期間3.28第79計算期間0.93第80計算期間1.34第81計算期間△0.46第82計算期間△1.54第83計算期間2.87第84計算期間△0.78第85計算期間4.98第86計算期間2.94第87計算期間△2.21第88計算期間△1.16第89計算期間△3.25第90計算期間1.40第91計算期間△0.70第92計算期間0.15第93計算期間△2.57第94計算期間△1.11第95計算期間△8.78第96計算期間4.09第97計算期間△0.53第98計算期間△2.77第99計算期間△6.85第100計算期間0.05第101計算期間2.86第102計算期間△1.75第103計算期間0.25第104計算期間0.11第105計算期間△4.35第106計算期間3.33第107計算期間△0.54第108計算期間2.24第109計算期間△0.23第110計算期間3.76第111計算期間0.83第112計算期間1.64第113計算期間0.59第114計算期間△0.24第115計算期間2.28第116計算期間△0.45第117計算期間2.78第118計算期間△1.00第119計算期間1.76第120計算期間△0.05第121計算期間△0.77第122計算期間1.19第123計算期間2.49第124計算期間△2.40第125計算期間△1.29第126計算期間△0.85第127計算期間△2.28第128計算期間△2.24第129計算期間0.18第130計算期間△1.56第131計算期間△5.51第132計算期間4.46第133計算期間1.28第134計算期間△0.47第135計算期間△1.22第136計算期間3.27第137計算期間△0.52第138計算期間1.84第139計算期間△3.26第140計算期間0.29第141計算期間3.63第142計算期間△4.64第143計算期間2.51第144計算期間△0.20第145計算期間2.80第146計算期間△0.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/03/09 9:22

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/03/09 9:22

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/03/09 9:22

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/03/09 9:22

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2020/03/09 9:22

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/03/09 9:22

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2020/03/09 9:22

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2020/03/09 9:22

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2020/03/09 9:22

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券ファンド F (適格機関投資家専用)	2,710,566,988	0.445	1,206,215,862	0.4591	1,244,421,304	96.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,280,337	1.0183	2,322,067	1.0183	2,322,067	0.18

e border="0">国/

2020/03/09 9:22

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,244,421,304	96.60
親投資信託受益証券	日本	2,322,067	0.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,476,615	3.22
純資産総額		1,288,219,986	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,244,421,30496.60親投資信託受益証券日本2,322,0670.18コール・ローン、その他資産

2020/03/09 9:22

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.1%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/03/09 9:22

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/03/09 9:22

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年12月11日至 令和 1年 6月10日	当期自 令和 1年 6月11日至 令和 1年12月10日
営業収益
受取配当金	36,938,172	34,931,226
受取利息	13	140
有価証券売買等損益	△26,442,659	12,008,496
営業収益合計	10,495,526	46,939,862
営業費用
支払利息	13,331	11,426
受託者報酬	285,436	277,391
委託者報酬	5,994,108	5,825,177
その他費用	21,690	20,849
営業費用合計	6,314,565	6,134,843
営業利益又は営業損失(△)	4,180,961	40,805,019
経常利益又は経常損失(△)	4,180,961	40,805,019
当期純利益又は当期純損失(△)	4,180,961	40,805,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	293,672	37,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,596,931,420	△1,610,194,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,275,866	54,001,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,275,866	54,001,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,876,774	22,092,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,876,774	22,092,180
分配金	43,549,956	42,788,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,610,194,995	△1,580,306,564

2020/03/09 9:22

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/03/09 9:22

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/03/09 9:22

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/03/09 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/03/09 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/03/09 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/03/09 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間末日	(平成22年 1月12日)	26,912,609,673	27,150,867,215	7,342	7,407
第28計算期間末日	(平成22年 2月10日)	25,759,251,809	26,002,976,551	6,870	6,935
第29計算期間末日	(平成22年 3月10日)	26,723,179,083	26,970,133,780	7,034	7,099
第30計算期間末日	(平成22年 4月12日)	28,502,553,166	28,751,368,931	7,446	7,511
第31計算期間末日	(平成22年 5月10日)	26,301,379,108	26,551,254,868	6,842	6,907
第32計算期間末日	(平成22年 6月10日)	26,052,468,160	26,207,697,914	6,713	6,753
第33計算期間末日	(平成22年 7月12日)	25,506,544,731	25,656,311,101	6,812	6,852
第34計算期間末日	(平成22年 8月10日)	24,792,112,415	24,937,016,860	6,844	6,884
第35計算期間末日	(平成22年 9月10日)	23,182,543,868	23,322,440,227	6,628	6,668
第36計算期間末日	(平成22年10月12日)	23,204,485,112	23,338,921,565	6,904	6,944
第37計算期間末日	(平成22年11月10日)	22,278,527,215	22,409,812,048	6,788	6,828
第38計算期間末日	(平成22年12月10日)	20,947,484,923	21,073,945,821	6,626	6,666
第39計算期間末日	(平成23年 1月11日)	20,166,342,149	20,289,680,431	6,540	6,580
第40計算期間末日	(平成23年 2月10日)	19,309,326,100	19,428,897,867	6,459	6,499
第41計算期間末日	(平成23年 3月10日)	18,673,973,056	18,788,189,523	6,540	6,580
第42計算期間末日	(平成23年 4月11日)	19,392,630,355	19,503,300,697	7,009	7,049
第43計算期間末日	(平成23年 5月10日)	17,663,483,298	17,770,627,972	6,594	6,634
第44計算期間末日	(平成23年 6月10日)	17,366,385,678	17,470,448,918	6,675	6,715
第45計算期間末日	(平成23年 7月11日)	16,948,846,345	17,050,647,694	6,660	6,700
第46計算期間末日	(平成23年 8月10日)	15,241,237,919	15,340,353,300	6,151	6,191
第47計算期間末日	(平成23年 9月12日)	14,860,551,438	14,957,967,275	6,102	6,142
第48計算期間末日	(平成23年10月11日)	13,741,381,420	13,837,608,917	5,712	5,752
第49計算期間末日	(平成23年11月10日)	13,635,859,578	13,730,379,887	5,771	5,811
第50計算期間末日	(平成23年12月12日)	13,139,580,176	13,232,481,062	5,657	5,697
第51計算期間末日	(平成24年 1月10日)	12,406,229,721	12,497,554,239	5,434	5,474
第52計算期間末日	(平成24年 2月10日)	13,269,554,418	13,358,294,661	5,981	6,021
第53計算期間末日	(平成24年 3月12日)	13,521,297,682	13,607,377,470	6,283	6,323
第54計算期間末日	(平成24年 4月10日)	12,924,782,233	13,009,406,317	6,109	6,149
第55計算期間末日	(平成24年 5月10日)	12,215,125,597	12,298,865,762	5,835	5,875
第56計算期間末日	(平成24年 6月11日)	11,682,908,102	11,765,291,426	5,672	5,712
第57計算期間末日	(平成24年 7月10日)	11,749,820,171	11,831,098,908	5,782	5,822
第58計算期間末日	(平成24年 8月10日)	11,802,780,052	11,882,910,502	5,892	5,932
第59計算期間末日	(平成24年 9月10日)	11,590,490,509	11,669,555,999	5,864	5,904
第60計算期間末日	(平成24年10月10日)	11,171,705,287	11,248,562,215	5,814	5,854
第61計算期間末日	(平成24年11月12日)	11,132,239,523	11,207,239,571	5,937	5,977
第62計算期間末日	(平成24年12月10日)	11,389,486,374	11,462,035,003	6,280	6,320
第63計算期間末日	(平成25年 1月10日)	11,887,313,287	11,957,412,682	6,783	6,823
第64計算期間末日	(平成25年 2月12日)	11,870,272,810	11,935,932,979	7,231	7,271
第65計算期間末日	(平成25年 3月11日)	11,385,878,251	11,448,417,322	7,282	7,322
第66計算期間末日	(平成25年 4月10日)	11,131,224,413	11,189,585,426	7,629	7,669
第67計算期間末日	(平成25年 5月10日)	10,892,665,994	10,927,403,448	7,839	7,864
第68計算期間末日	(平成25年 6月10日)	8,686,218,196	8,717,904,385	6,853	6,878
第69計算期間末日	(平成25年 7月10日)	8,025,765,255	8,055,648,269	6,714	6,739
第70計算期間末日	(平成25年 8月12日)	7,327,702,124	7,355,970,414	6,480	6,505
第71計算期間末日	(平成25年 9月10日)	6,829,874,456	6,856,701,086	6,365	6,390
第72計算期間末日	(平成25年10月10日)	6,659,377,216	6,685,263,246	6,431	6,456
第73計算期間末日	(平成25年11月11日)	6,373,940,934	6,399,053,775	6,345	6,370
第74計算期間末日	(平成25年12月10日)	6,247,296,349	6,271,108,953	6,559	6,584
第75計算期間末日	(平成26年 1月10日)	5,759,557,312	5,781,789,476	6,477	6,502
第76計算期間末日	(平成26年 2月10日)	5,323,596,347	5,345,119,337	6,184	6,209
第77計算期間末日	(平成26年 3月10日)	5,330,712,780	5,351,762,352	6,331	6,356
第78計算期間末日	(平成26年 4月10日)	5,284,852,116	5,305,133,502	6,514	6,539
第79計算期間末日	(平成26年 5月12日)	5,198,762,777	5,218,604,533	6,550	6,575
第80計算期間末日	(平成26年 6月10日)	5,133,315,393	5,152,721,687	6,613	6,638
第81計算期間末日	(平成26年 7月10日)	4,851,144,922	4,869,639,737	6,557	6,582
第82計算期間末日	(平成26年 8月11日)	4,600,964,846	4,618,849,604	6,431	6,456
第83計算期間末日	(平成26年 9月10日)	4,562,664,799	4,579,971,814	6,591	6,616
第84計算期間末日	(平成26年10月10日)	4,372,512,402	4,389,293,894	6,514	6,539
第85計算期間末日	(平成26年11月10日)	4,445,791,321	4,462,102,641	6,814	6,839
第86計算期間末日	(平成26年12月10日)	4,337,504,550	4,353,016,781	6,990	7,015
第87計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,076,660,708	4,091,626,501	6,810	6,835
第88計算期間末日	(平成27年 2月10日)	3,954,796,939	3,969,541,215	6,706	6,731
第89計算期間末日	(平成27年 3月10日)	3,484,626,140	3,498,104,904	6,463	6,488
第90計算期間末日	(平成27年 4月10日)	3,404,962,629	3,417,999,962	6,529	6,554
第91計算期間末日	(平成27年 5月11日)	3,255,766,800	3,268,370,277	6,458	6,483
第92計算期間末日	(平成27年 6月10日)	3,161,700,779	3,173,967,884	6,443	6,468
第93計算期間末日	(平成27年 7月10日)	2,986,377,405	2,998,319,112	6,252	6,277
第94計算期間末日	(平成27年 8月10日)	2,850,871,169	2,862,447,069	6,157	6,182
第95計算期間末日	(平成27年 9月10日)	2,490,000,133	2,501,134,934	5,591	5,616
第96計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,536,613,239	2,547,555,719	5,795	5,820
第97計算期間末日	(平成27年11月10日)	2,473,435,027	2,484,208,835	5,739	5,764
第98計算期間末日	(平成27年12月10日)	2,353,217,999	2,363,807,640	5,555	5,580
第99計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,153,831,375	2,164,289,140	5,149	5,174
第100計算期間末日	(平成28年 2月10日)	2,110,053,489	2,120,341,855	5,127	5,152
第101計算期間末日	(平成28年 3月10日)	2,147,804,668	2,158,034,541	5,249	5,274
第102計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,075,144,560	2,085,252,494	5,132	5,157
第103計算期間末日	(平成28年 5月10日)	2,064,923,581	2,075,006,873	5,120	5,145
第104計算期間末日	(平成28年 6月10日)	2,010,264,440	2,020,117,033	5,101	5,126
第105計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,885,239,652	1,894,949,137	4,854	4,879
第106計算期間末日	(平成28年 8月10日)	1,909,256,663	1,918,820,238	4,991	5,016
第107計算期間末日	(平成28年 9月12日)	1,873,700,514	1,883,184,985	4,939	4,964
第108計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,893,587,450	1,903,007,782	5,025	5,050
第109計算期間末日	(平成28年11月10日)	1,868,166,962	1,877,529,619	4,988	5,013
第110計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,898,939,833	1,908,156,244	5,151	5,176
第111計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,888,706,485	1,897,841,931	5,169	5,194
第112計算期間末日	(平成29年 2月10日)	1,900,015,453	1,909,099,347	5,229	5,254
第113計算期間末日	(平成29年 3月10日)	1,848,773,101	1,857,601,792	5,235	5,260
第114計算期間末日	(平成29年 4月10日)	1,828,699,207	1,837,496,078	5,197	5,222
第115計算期間末日	(平成29年 5月10日)	1,840,499,985	1,849,195,789	5,291	5,316
第116計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,824,102,605	1,832,802,635	5,242	5,267
第117計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,877,800,842	1,886,554,839	5,363	5,388
第118計算期間末日	(平成29年 8月10日)	1,815,958,344	1,824,550,529	5,284	5,309
第119計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,804,388,208	1,812,816,006	5,352	5,377
第120計算期間末日	(平成29年10月10日)	1,766,114,694	1,774,408,563	5,324	5,349
第121計算期間末日	(平成29年11月10日)	1,729,792,861	1,738,018,166	5,258	5,283
第122計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,733,505,479	1,741,688,038	5,296	5,321
第123計算期間末日	(平成30年 1月10日)	1,731,313,290	1,739,323,807	5,403	5,428
第124計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,666,097,455	1,674,034,075	5,248	5,273
第125計算期間末日	(平成30年 3月12日)	1,591,441,936	1,599,160,256	5,155	5,180
第126計算期間末日	(平成30年 4月10日)	1,563,431,762	1,571,117,195	5,086	5,111
第127計算期間末日	(平成30年 5月10日)	1,514,577,212	1,522,234,727	4,945	4,970
第128計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,472,829,483	1,480,486,169	4,809	4,834
第129計算期間末日	(平成30年 7月10日)	1,454,660,682	1,462,248,354	4,793	4,818
第130計算期間末日	(平成30年 8月10日)	1,420,994,544	1,428,563,494	4,693	4,718
第131計算期間末日	(平成30年 9月10日)	1,318,282,405	1,325,756,851	4,409	4,434
第132計算期間末日	(平成30年10月10日)	1,355,274,502	1,362,671,447	4,581	4,606
第133計算期間末日	(平成30年11月12日)	1,355,868,246	1,363,213,828	4,615	4,640
第134計算期間末日	(平成30年12月10日)	1,342,688,926	1,350,037,976	4,568	4,593
第135計算期間末日	(平成31年 1月10日)	1,311,749,140	1,319,058,094	4,487	4,512
第136計算期間末日	(平成31年 2月12日)	1,339,749,995	1,347,017,601	4,609	4,634
第137計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,327,561,887	1,334,839,422	4,560	4,585
第138計算期間末日	(平成31年 4月10日)	1,338,169,660	1,345,413,164	4,619	4,644
第139計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	1,283,895,698	1,291,119,835	4,443	4,468
第140計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	1,281,093,334	1,288,321,554	4,431	4,456
第141計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	1,318,204,879	1,325,421,105	4,567	4,592
第142計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,243,598,151	1,250,778,083	4,330	4,355
第143計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	1,258,243,309	1,265,370,473	4,414	4,439
第144計算期間末日	(令和 1年10月10日)	1,243,214,099	1,250,310,200	4,380	4,405
第145計算期間末日	(令和 1年11月11日)	1,268,995,688	1,276,079,836	4,478	4,503
第146計算期間末日	(令和 1年12月10日)	1,253,861,006	1,260,946,424	4,424	4,449
	平成30年12月末日	1,315,226,887	―	4,502	―
	平成31年 1月末日	1,334,158,388	―	4,578	―
	2月末日	1,356,752,792	―	4,660	―
	3月末日	1,330,498,994	―	4,572	―
	4月末日	1,320,860,348	―	4,572	―
	令和 1年 5月末日	1,275,538,417	―	4,411	―
	6月末日	1,311,441,598	―	4,535	―
	7月末日	1,319,953,770	―	4,579	―
	8月末日	1,232,186,799	―	4,311	―
	9月末日	1,248,312,966	―	4,394	―
	10月末日	1,282,127,523	―	4,519	―
	11月末日	1,251,994,480	―	4,418	―
	12月末日	1,288,219,986	―	4,557	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/03/09 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,289,726,458
Ⅱ 負債総額	1,506,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,219,986
Ⅳ 発行済口数	2,827,015,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4557
(10,000口当たり)	(4,557	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,289,726,458Ⅱ 負債総額1,506,472Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,288,219,986Ⅳ 発行済口数2,827,015,730口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4557(10,000口当たり)(4,557)

2020/03/09 9:22

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/03/09 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第27計算期間	1,244,309,680	191,829,283	36,655,006,584
第28計算期間	1,149,168,423	308,060,744	37,496,114,263
第29計算期間	759,089,274	262,173,148	37,993,030,389
第30計算期間	954,856,286	668,538,137	38,279,348,538
第31計算期間	452,070,882	288,994,689	38,442,424,731
第32計算期間	580,050,492	215,036,609	38,807,438,614
第33計算期間	179,217,081	1,545,063,153	37,441,592,542
第34計算期間	65,885,796	1,281,367,044	36,226,111,294
第35計算期間	105,610,395	1,357,631,927	34,974,089,762
第36計算期間	76,736,953	1,441,713,462	33,609,113,253
第37計算期間	65,156,347	853,061,203	32,821,208,397
第38計算期間	80,431,070	1,286,414,855	31,615,224,612
第39計算期間	64,197,907	844,851,842	30,834,570,677
第40計算期間	102,426,628	1,044,055,339	29,892,941,966
第41計算期間	100,950,666	1,439,775,776	28,554,116,856
第42計算期間	167,742,683	1,054,273,830	27,667,585,709
第43計算期間	54,967,717	936,384,773	26,786,168,653
第44計算期間	103,217,528	873,576,135	26,015,810,046
第45計算期間	123,349,821	688,822,487	25,450,337,380
第46計算期間	71,098,627	742,590,665	24,778,845,342
第47計算期間	84,697,641	509,583,702	24,353,959,281
第48計算期間	68,523,541	365,608,372	24,056,874,450
第49計算期間	56,939,257	483,736,321	23,630,077,386
第50計算期間	48,793,824	453,649,593	23,225,221,617
第51計算期間	51,542,442	445,634,498	22,831,129,561
第52計算期間	67,135,996	713,204,675	22,185,060,882
第53計算期間	40,754,375	705,868,202	21,519,947,055
第54計算期間	50,811,267	414,737,300	21,156,021,022
第55計算期間	41,092,172	262,071,885	20,935,041,309
第56計算期間	41,466,673	380,676,763	20,595,831,219
第57計算期間	47,528,381	323,675,304	20,319,684,296
第58計算期間	38,785,186	325,856,946	20,032,612,536
第59計算期間	55,386,436	321,626,339	19,766,372,633
第60計算期間	38,135,011	590,275,530	19,214,232,114
第61計算期間	39,562,616	503,782,492	18,750,012,238
第62計算期間	37,582,929	650,437,674	18,137,157,493
第63計算期間	38,266,707	650,575,371	17,524,848,829
第64計算期間	47,248,697	1,157,055,213	16,415,042,313
第65計算期間	35,760,030	816,034,563	15,634,767,780
第66計算期間	24,992,246	1,069,506,761	14,590,253,265
第67計算期間	18,740,437	714,011,938	13,894,981,764
第68計算期間	13,777,131	1,234,283,267	12,674,475,628
第69計算期間	12,252,455	733,522,084	11,953,205,999
第70計算期間	13,011,499	658,901,154	11,307,316,344
第71計算期間	11,578,663	588,242,957	10,730,652,050
第72計算期間	11,262,265	387,502,253	10,354,412,062
第73計算期間	10,680,252	319,955,548	10,045,136,766
第74計算期間	10,611,204	530,706,054	9,525,041,916
第75計算期間	9,314,752	641,490,933	8,892,865,735
第76計算期間	8,208,788	291,878,477	8,609,196,046
第77計算期間	9,392,344	198,759,431	8,419,828,959
第78計算期間	8,693,176	315,967,624	8,112,554,511
第79計算期間	7,600,470	183,452,196	7,936,702,785
第80計算期間	7,376,882	181,561,689	7,762,517,978
第81計算期間	7,305,261	371,896,867	7,397,926,372
第82計算期間	7,830,363	251,853,398	7,153,903,337
第83計算期間	6,972,224	238,069,245	6,922,806,316
第84計算期間	6,677,296	216,886,593	6,712,597,019
第85計算期間	6,387,950	194,456,669	6,524,528,300
第86計算期間	5,843,183	325,479,055	6,204,892,428
第87計算期間	5,470,653	224,045,587	5,986,317,494
第88計算期間	5,422,404	94,029,257	5,897,710,641
第89計算期間	5,399,972	511,604,978	5,391,505,635
第90計算期間	5,904,797	182,476,882	5,214,933,550
第91計算期間	5,335,892	178,878,637	5,041,390,805
第92計算期間	5,338,090	139,886,729	4,906,842,166
第93計算期間	5,269,560	135,428,654	4,776,683,072
第94計算期間	5,870,901	152,193,875	4,630,360,098
第95計算期間	6,121,815	182,561,186	4,453,920,727
第96計算期間	6,666,636	83,595,230	4,376,992,133
第97計算期間	6,242,208	73,710,747	4,309,523,594
第98計算期間	6,384,934	80,051,985	4,235,856,543
第99計算期間	8,236,699	60,986,931	4,183,106,311
第100計算期間	9,949,978	77,709,534	4,115,346,755
第101計算期間	7,825,044	31,222,281	4,091,949,518
第102計算期間	9,122,950	57,898,752	4,043,173,716
第103計算期間	6,449,496	16,306,406	4,033,316,806
第104計算期間	6,613,849	98,893,331	3,941,037,324
第105計算期間	9,186,421	66,429,628	3,883,794,117
第106計算期間	7,325,719	65,689,805	3,825,430,031
第107計算期間	6,707,058	38,348,408	3,793,788,681
第108計算期間	6,714,439	32,370,078	3,768,133,042
第109計算期間	11,429,690	34,499,909	3,745,062,823
第110計算期間	6,396,011	64,894,227	3,686,564,607
第111計算期間	6,534,655	38,920,757	3,654,178,505
第112計算期間	6,082,251	26,702,772	3,633,557,984
第113計算期間	6,176,064	108,257,503	3,531,476,545
第114計算期間	8,459,936	21,188,010	3,518,748,471
第115計算期間	7,089,543	47,516,351	3,478,321,663
第116計算期間	26,800,750	25,110,074	3,480,012,339
第117計算期間	31,803,612	10,217,141	3,501,598,810
第118計算期間	9,368,112	74,092,913	3,436,874,009
第119計算期間	10,009,346	75,763,986	3,371,119,369
第120計算期間	5,459,371	59,030,864	3,317,547,876
第121計算期間	7,829,557	35,255,106	3,290,122,327
第122計算期間	5,620,696	22,719,407	3,273,023,616
第123計算期間	5,576,676	74,393,439	3,204,206,853
第124計算期間	7,194,627	36,753,121	3,174,648,359
第125計算期間	5,393,202	92,713,271	3,087,328,290
第126計算期間	5,368,972	18,524,039	3,074,173,223
第127計算期間	5,496,391	16,663,514	3,063,006,100
第128計算期間	10,330,064	10,661,720	3,062,674,444
第129計算期間	5,825,241	33,430,541	3,035,069,144
第130計算期間	6,076,043	13,564,864	3,027,580,323
第131計算期間	6,091,659	43,893,227	2,989,778,755
第132計算期間	6,387,178	37,387,618	2,958,778,315
第133計算期間	8,757,654	29,302,790	2,938,233,179
第134計算期間	5,970,147	4,582,980	2,939,620,346
第135計算期間	8,003,052	24,041,465	2,923,581,933
第136計算期間	6,151,386	22,690,862	2,907,042,457
第137計算期間	8,154,210	4,182,481	2,911,014,186
第138計算期間	7,421,294	21,033,667	2,897,401,813
第139計算期間	6,051,194	13,798,079	2,889,654,928
第140計算期間	6,226,924	4,593,523	2,891,288,329
第141計算期間	6,453,292	11,250,940	2,886,490,681
第142計算期間	6,107,198	20,624,711	2,871,973,168
第143計算期間	8,369,749	29,477,083	2,850,865,834
第144計算期間	6,270,595	18,695,676	2,838,440,753
第145計算期間	6,228,215	11,009,605	2,833,659,363
第146計算期間	6,215,210	5,707,003	2,834,167,570

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第27計算期間1,244,309,680191,829,28336,655,006,584第28計算期間1,149,168,423308,060,74437,496,114,263第29計算期間759,089,274262,173,14837,993,030,389第30計算期間954,856,286668,538,13738,279,348,538第31計算期間452,070,882288,994,68938,442,424,731第32計算期間580,050,492215,036,60938,807,438,614第33計算期間179,217,0811,545,063,15337,441,592,542第34計算期間65,885,7961,281,367,04436,226,111,294第35計算期間105,610,3951,357,631,92734,974,089,762第36計算期間76,736,9531,441,713,46233,609,113,253第37計算期間65,156,347853,061,20332,821,208,397第38計算期間80,431,0701,286,414,85531,615,224,612第39計算期間64,197,907844,851,84230,834,570,677第40計算期間102,426,6281,044,055,33929,892,941,966第41計算期間100,950,6661,439,775,77628,554,116,856第42計算期間167,742,6831,054,273,83027,667,585,709第43計算期間54,967,717936,384,77326,786,168,653第44計算期間103,217,528873,576,13526,015,810,046第45計算期間123,349,821688,822,48725,450,337,380第46計算期間71,098,627742,590,66524,778,845,342第47計算期間84,697,641509,583,70224,353,959,281第48計算期間68,523,541365,608,37224,056,874,450第49計算期間56,939,257483,736,32123,630,077,386第50計算期間48,793,824453,649,59323,225,221,617第51計算期間51,542,442445,634,49822,831,129,561第52計算期間67,135,996713,204,67522,185,060,882第53計算期間40,754,375705,868,20221,519,947,055第54計算期間50,811,267414,737,30021,156,021,022第55計算期間41,092,172262,071,88520,935,041,309第56計算期間41,466,673380,676,76320,595,831,219第57計算期間47,528,381323,675,30420,319,684,296第58計算期間38,785,186325,856,94620,032,612,536第59計算期間55,386,436321,626,33919,766,372,633第60計算期間38,135,011590,275,53019,214,232,114第61計算期間39,562,616503,782,49218,750,012,238第62計算期間37,582,929650,437,67418,137,157,493第63計算期間38,266,707650,575,37117,524,848,829第64計算期間47,248,6971,157,055,21316,415,042,313第65計算期間35,760,030816,034,56315,634,767,780第66計算期間24,992,2461,069,506,76114,590,253,265第67計算期間18,740,437714,011,93813,894,981,764第68計算期間13,777,1311,234,283,26712,674,475,628第69計算期間12,252,455733,522,08411,953,205,999第70計算期間13,011,499658,901,15411,307,316,344第71計算期間11,578,663588,242,95710,730,652,050第72計算期間11,262,265387,502,25310,354,412,062第73計算期間10,680,252319,955,54810,045,136,766第74計算期間10,611,204530,706,0549,525,041,916第75計算期間9,314,752641,490,9338,892,865,735第76計算期間8,208,788291,878,4778,609,196,046第77計算期間9,392,344198,759,4318,419,828,959第78計算期間8,693,176315,967,6248,112,554,511第79計算期間7,600,470183,452,1967,936,702,785第80計算期間7,376,882181,561,6897,762,517,978第81計算期間7,305,261371,896,8677,397,926,372第82計算期間7,830,363251,853,3987,153,903,337第83計算期間6,972,224238,069,2456,922,806,316第84計算期間6,677,296216,886,5936,712,597,019第85計算期間6,387,950194,456,6696,524,528,300第86計算期間5,843,183325,479,0556,204,892,428第87計算期間5,470,653224,045,5875,986,317,494第88計算期間5,422,40494,029,2575,897,710,641第89計算期間5,399,972511,604,9785,391,505,635第90計算期間5,904,797182,476,8825,214,933,550第91計算期間5,335,892178,878,6375,041,390,805第92計算期間5,338,090139,886,7294,906,842,166第93計算期間5,269,560135,428,6544,776,683,072第94計算期間5,870,901152,193,8754,630,360,098第95計算期間6,121,815182,561,1864,453,920,727第96計算期間6,666,63683,595,2304,376,992,133第97計算期間6,242,20873,710,7474,309,523,594第98計算期間6,384,93480,051,9854,235,856,543第99計算期間8,236,69960,986,9314,183,106,311第100計算期間9,949,97877,709,5344,115,346,755第101計算期間7,825,04431,222,2814,091,949,518第102計算期間9,122,95057,898,7524,043,173,716第103計算期間6,449,49616,306,4064,033,316,806第104計算期間6,613,84998,893,3313,941,037,324第105計算期間9,186,42166,429,6283,883,794,117第106計算期間7,325,71965,689,8053,825,430,031第107計算期間6,707,05838,348,4083,793,788,681第108計算期間6,714,43932,370,0783,768,133,042第109計算期間11,429,69034,499,9093,745,062,823第110計算期間6,396,01164,894,2273,686,564,607第111計算期間6,534,65538,920,7573,654,178,505第112計算期間6,082,25126,702,7723,633,557,984第113計算期間6,176,064108,257,5033,531,476,545第114計算期間8,459,93621,188,0103,518,748,471第115計算期間7,089,54347,516,3513,478,321,663第116計算期間26,800,75025,110,0743,480,012,339第117計算期間31,803,61210,217,1413,501,598,810第118計算期間9,368,11274,092,9133,436,874,009第119計算期間10,009,34675,763,9863,371,119,369第120計算期間5,459,37159,030,8643,317,547,876第121計算期間7,829,55735,255,1063,290,122,327第122計算期間5,620,69622,719,4073,273,023,616第123計算期間5,576,67674,393,4393,204,206,853第124計算期間7,194,62736,753,1213,174,648,359第125計算期間5,393,20292,713,2713,087,328,290第126計算期間5,368,97218,524,0393,074,173,223第127計算期間5,496,39116,663,5143,063,006,100第128計算期間10,330,06410,661,7203,062,674,444第129計算期間5,825,24133,430,5413,035,069,144第130計算期間6,076,04313,564,8643,027,580,323第131計算期間6,091,65943,893,2272,989,778,755第132計算期間6,387,17837,387,6182,958,778,315第133計算期間8,757,65429,302,7902,938,233,179第134計算期間5,970,1474,582,9802,939,620,346第135計算期間8,003,05224,041,4652,923,581,933第136計算期間6,151,38622,690,8622,907,042,457第137計算期間8,154,2104,182,4812,911,014,186第138計算期間7,421,29421,033,6672,897,401,813第139計算期間6,051,19413,798,0792,889,654,928第140計算期間6,226,9244,593,5232,891,288,329第141計算期間6,453,29211,250,9402,886,490,681第142計算期間6,107,19820,624,7112,871,973,168第143計算期間8,369,74929,477,0832,850,865,834第144計算期間6,270,59518,695,6762,838,440,753第145計算期間6,228,21511,009,6052,833,659,363第146計算期間6,215,2105,707,0032,834,167,570

2020/03/09 9:22

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/03/09 9:22

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/03/09 9:22

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/03/09 9:22

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/03/09 9:22

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/03/09 9:22

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2020/03/09 9:22

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2020/03/09 9:22

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2020/03/09 9:22