有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】: 2020/03/09 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1.	期首元本額	2,939,620,346円	2,891,288,329円
	期中追加設定元本額	42,008,060円	39,644,259円
	期中一部解約元本額	90,340,077円	96,765,018円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,610,194,995円	1,580,306,564円
3.	受益権の総数	2,891,288,329口	2,834,167,570口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日				当期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第135期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第141期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,648,208円		費用控除後の配当等収益額	A	6,258,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,865,310円		収益調整金額	C	21,457,941円
	分配準備積立金額	D	69,019,970円		分配準備積立金額	D	56,198,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,533,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,915,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,923,581,933口		当ファンドの期末残存口数	F	2,886,490,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,308,954円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,216,226円
	第136期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第142期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,046,310円		費用控除後の配当等収益額	A	4,971,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,886,150円		収益調整金額	C	21,466,261円
	分配準備積立金額	D	65,852,018円		分配準備積立金額	D	54,854,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,784,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,292,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,907,042,457口		当ファンドの期末残存口数	F	2,871,973,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,267,606円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,179,932円
	第137期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第143期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,535,179円		費用控除後の配当等収益額	A	5,599,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,095,767円		収益調整金額	C	21,460,878円
	分配準備積立金額	D	64,539,342円		分配準備積立金額	D	52,118,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,170,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,179,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,911,014,186口		当ファンドの期末残存口数	F	2,850,865,834口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,277,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,127,164円
	第138期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第144期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,447,829円		費用控除後の配当等収益額	A	5,041,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,156,296円		収益調整金額	C	21,478,047円
	分配準備積立金額	D	62,351,355円		分配準備積立金額	D	50,267,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,955,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,786,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,897,401,813口		当ファンドの期末残存口数	F	2,838,440,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,243,504円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,096,101円
	第139期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第145期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,136,596円		費用控除後の配当等収益額	A	5,260,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,228,524円		収益調整金額	C	21,547,272円
	分配準備積立金額	D	61,267,917円		分配準備積立金額	D	48,028,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,633,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,836,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,889,654,928口		当ファンドの期末残存口数	F	2,833,659,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,224,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,084,148円
	第140期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第146期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,554,779円		費用控除後の配当等収益額	A	4,179,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,367,856円		収益調整金額	C	21,652,293円
	分配準備積立金額	D	59,088,317円		分配準備積立金額	D	46,114,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,010,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,946,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,891,288,329口		当ファンドの期末残存口数	F	2,834,167,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	253円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,228,220円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,085,418円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日	当期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△836,062	△12,377,338
親投資信託受益証券	―	―
合計	△836,062	△12,377,338

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1口当たり純資産額	0.4431円	0.4424円
(1万口当たり純資産額)	(4,431円)	(4,424円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

開示資料

決算