有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/09 12:40
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1.	期首元本額	3,062,674,444円	2,939,620,346円
	期中追加設定元本額	39,107,922円	42,008,060円
	期中一部解約元本額	162,162,020円	90,340,077円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,596,931,420円	1,610,194,995円
3.	受益権の総数	2,939,620,346口	2,891,288,329口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日				当期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第129期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第135期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,345,171円		費用控除後の配当等収益額	A	4,648,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,619,635円		収益調整金額	C	20,865,310円
	分配準備積立金額	D	80,707,135円		分配準備積立金額	D	69,019,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,671,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,533,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,035,069,144口		当ファンドの期末残存口数	F	2,923,581,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,587,672円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,308,954円
	第130期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第136期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,353,699円		費用控除後の配当等収益額	A	6,046,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,727,756円		収益調整金額	C	20,886,150円
	分配準備積立金額	D	79,114,991円		分配準備積立金額	D	65,852,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,196,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,784,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,027,580,323口		当ファンドの期末残存口数	F	2,907,042,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,568,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,267,606円
	第131期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第137期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,628,453円		費用控除後の配当等収益額	A	5,535,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,621,654円		収益調整金額	C	21,095,767円
	分配準備積立金額	D	75,804,194円		分配準備積立金額	D	64,539,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,054,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,170,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,989,778,755口		当ファンドの期末残存口数	F	2,911,014,186口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,474,446円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,277,535円
	第132期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第138期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,522,906円		費用控除後の配当等収益額	A	6,447,829円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,563,949円		収益調整金額	C	21,156,296円
	分配準備積立金額	D	73,044,032円		分配準備積立金額	D	62,351,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,130,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,955,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,958,778,315口		当ファンドの期末残存口数	F	2,897,401,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,396,945円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,243,504円
	第133期平成30年10月11日平成30年11月12日				第139期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,712,814円		費用控除後の配当等収益額	A	5,136,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,633,449円		収益調整金額	C	21,228,524円
	分配準備積立金額	D	71,468,174円		分配準備積立金額	D	61,267,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,814,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,633,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,938,233,179口		当ファンドの期末残存口数	F	2,889,654,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,345,582円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,224,137円
	第134期平成30年11月13日平成30年12月10日				第140期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,200,809円		費用控除後の配当等収益額	A	4,554,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,786,926円		収益調整金額	C	21,367,856円
	分配準備積立金額	D	70,726,849円		分配準備積立金額	D	59,088,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,714,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,010,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,939,620,346口		当ファンドの期末残存口数	F	2,891,288,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,349,050円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,228,220円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日	当期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△12,586,821	△836,062
親投資信託受益証券	―	―
合計	△12,586,821	△836,062

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.4568円	0.4431円
(1万口当たり純資産額)	(4,568円)	(4,431円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算