有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成26年12月10日現在 ]	当期 [ 平成27年6月10日現在 ]
※1	期首元本額	7,762,517,978円	6,204,892,428円
	期中追加設定元本額	41,016,277円	32,871,808円
	期中一部解約元本額	1,598,641,827円	1,330,922,070円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,867,387,878円	1,745,141,387円
3	受益権の総数	6,204,892,428口	4,906,842,166口
4	1口当たり純資産額	0.6990円	0.6443円
	(1万口当たり純資産額)	(6,990円)	(6,443円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年6月11日 至 平成26年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	23,133,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,767,307円
	分配準備積立金額	D	175,215,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,115,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,397,926,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,494,815円

			( 自 平成26年7月11日 至 平成26年8月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,012,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,036,852円
	分配準備積立金額	D	173,880,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,929,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,153,903,337口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,884,758円

			( 自 平成26年8月12日 至 平成26年9月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,129,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	26,331,938円
	分配準備積立金額	D	172,180,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,642,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,922,806,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,307,015円

			( 自 平成26年9月11日 至 平成26年10月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	23,295,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,702,890円
	分配準備積立金額	D	175,453,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,452,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,712,597,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,781,492円

			( 自 平成26年10月11日 至 平成26年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	23,797,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,151,349円
	分配準備積立金額	D	176,778,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,726,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,524,528,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,311,320円

			( 自 平成26年11月11日 至 平成26年12月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,674,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,077,728円
	分配準備積立金額	D	175,209,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,961,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,204,892,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,512,231円

当期(自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年12月11日 至 平成27年1月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,568,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,389,543円
	分配準備積立金額	D	179,777,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,735,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,986,317,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,965,793円

			( 自 平成27年1月14日 至 平成27年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,589,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,210,106円
	分配準備積立金額	D	183,506,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,305,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,897,710,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,744,276円

			( 自 平成27年2月11日 至 平成27年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,655,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	21,376,877円
	分配準備積立金額	D	172,328,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,360,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,391,505,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,478,764円

			( 自 平成27年3月11日 至 平成27年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,887,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,863,086円
	分配準備積立金額	D	168,708,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,459,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,214,933,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,037,333円

			( 自 平成27年4月11日 至 平成27年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,123,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,340,777円
	分配準備積立金額	D	166,750,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,214,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,041,390,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	403円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,603,477円

			( 自 平成27年5月12日 至 平成27年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,802,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,974,082円
	分配準備積立金額	D	165,622,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,399,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,906,842,166口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,267,105円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 )	当期 ( 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成26年12月10日現在 ]	当期 [ 平成27年6月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成26年12月10日現在 ]	当期 [ 平成27年6月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	100,509,645	△10,915,124
親投資信託受益証券	522	―
合計	100,510,167	△10,915,124

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。