有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年12月12日から平成30年 6月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1.	期首元本額	3,480,012,339円	3,273,023,616円
	期中追加設定元本額	70,090,694円	39,359,932円
	期中一部解約元本額	277,079,417円	249,709,104円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,539,518,137円	1,589,844,961円
3.	受益権の総数	3,273,023,616口	3,062,674,444口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日				当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第117期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第123期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,397,260円		費用控除後の配当等収益額	A	8,534,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,133,926円		収益調整金額	C	20,610,326円
	分配準備積立金額	D	108,459,207円		分配準備積立金額	D	94,561,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,990,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,706,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,501,598,810口		当ファンドの期末残存口数	F	3,204,206,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	386円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,753,997円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,010,517円
	第118期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第124期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,998,210円		費用控除後の配当等収益額	A	6,924,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,027,995円		収益調整金額	C	20,637,359円
	分配準備積立金額	D	105,855,553円		分配準備積立金額	D	94,014,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,881,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,575,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,436,874,009口		当ファンドの期末残存口数	F	3,174,648,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,592,185円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,936,620円
	第119期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第125期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,625,640円		費用控除後の配当等収益額	A	5,560,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,926,676円		収益調整金額	C	20,223,609円
	分配準備積立金額	D	102,978,380円		分配準備積立金額	D	90,335,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,530,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,120,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,371,119,369口		当ファンドの期末残存口数	F	3,087,328,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,427,798円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,718,320円
	第120期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第126期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,475,713円		費用控除後の配当等収益額	A	6,649,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,758,570円		収益調整金額	C	20,290,183円
	分配準備積立金額	D	101,395,648円		分配準備積立金額	D	87,658,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,629,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,598,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,317,547,876口		当ファンドの期末残存口数	F	3,074,173,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,293,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,685,433円
	第121期平成29年10月11日平成29年11月10日				第127期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,048,145円		費用控除後の配当等収益額	A	5,678,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,829,355円		収益調整金額	C	20,370,692円
	分配準備積立金額	D	100,515,985円		分配準備積立金額	D	86,161,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,393,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,210,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,290,122,327口		当ファンドの期末残存口数	F	3,063,006,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,225,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,657,515円
	第122期平成29年11月11日平成29年12月11日				第128期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,237,402円		費用控除後の配当等収益額	A	5,345,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,888,082円		収益調整金額	C	20,651,923円
	分配準備積立金額	D	97,671,940円		分配準備積立金額	D	83,894,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,797,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,891,657円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,273,023,616口		当ファンドの期末残存口数	F	3,062,674,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,182,559円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,656,686円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日	当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,482,588	△39,033,025
親投資信託受益証券	―	―
合計	14,482,588	△39,033,025

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	0.5296円	0.4809円
(1万口当たり純資産額)	(5,296円)	(4,809円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算