有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 6月12日から平成30年12月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月11日現在]	当期 [平成30年12月10日現在]
1.	期首元本額	3,273,023,616円	3,062,674,444円
	期中追加設定元本額	39,359,932円	39,107,922円
	期中一部解約元本額	249,709,104円	162,162,020円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,589,844,961円	1,596,931,420円
3.	受益権の総数	3,062,674,444口	2,939,620,346口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日				当期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第123期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第129期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,534,704円		費用控除後の配当等収益額	A	6,345,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,610,326円		収益調整金額	C	20,619,635円
	分配準備積立金額	D	94,561,271円		分配準備積立金額	D	80,707,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,706,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,671,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,204,206,853口		当ファンドの期末残存口数	F	3,035,069,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,010,517円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,587,672円
	第124期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第130期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,924,108円		費用控除後の配当等収益額	A	5,353,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,637,359円		収益調整金額	C	20,727,756円
	分配準備積立金額	D	94,014,056円		分配準備積立金額	D	79,114,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,575,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,196,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,174,648,359口		当ファンドの期末残存口数	F	3,027,580,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,936,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,568,950円
	第125期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第131期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,560,971円		費用控除後の配当等収益額	A	5,628,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,223,609円		収益調整金額	C	20,621,654円
	分配準備積立金額	D	90,335,459円		分配準備積立金額	D	75,804,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,120,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,054,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,087,328,290口		当ファンドの期末残存口数	F	2,989,778,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,718,320円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,474,446円
	第126期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第132期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,649,154円		費用控除後の配当等収益額	A	6,522,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,290,183円		収益調整金額	C	20,563,949円
	分配準備積立金額	D	87,658,803円		分配準備積立金額	D	73,044,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,598,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,130,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,074,173,223口		当ファンドの期末残存口数	F	2,958,778,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,685,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,396,945円
	第127期平成30年 4月11日平成30年 5月10日				第133期平成30年10月11日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,678,992円		費用控除後の配当等収益額	A	6,712,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,370,692円		収益調整金額	C	20,633,449円
	分配準備積立金額	D	86,161,126円		分配準備積立金額	D	71,468,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,210,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,814,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,063,006,100口		当ファンドの期末残存口数	F	2,938,233,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,657,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,345,582円
	第128期平成30年 5月11日平成30年 6月11日				第134期平成30年11月13日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,345,497円		費用控除後の配当等収益額	A	6,200,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,651,923円		収益調整金額	C	20,786,926円
	分配準備積立金額	D	83,894,237円		分配準備積立金額	D	70,726,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,891,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,714,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,062,674,444口		当ファンドの期末残存口数	F	2,939,620,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,656,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,349,050円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日	当期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月11日現在]	当期 [平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月11日現在]	当期 [平成30年12月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△39,033,025	△12,586,821
親投資信託受益証券	―	―
合計	△39,033,025	△12,586,821

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月11日現在]	当期 [平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	0.4809円	0.4568円
(1万口当たり純資産額)	(4,809円)	(4,568円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算