有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

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【提出】
2020/03/09 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,289,726,458
Ⅱ 負債総額1,506,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,288,219,986
Ⅳ 発行済口数2,827,015,730口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4557
(10,000口当たり)(4,557)

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