有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,070,540,230 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,706,406 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,053,833,824 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,805,099,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6355 ( 1万口当たり 6,355 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,882,667,345 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 154,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,512,900 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,848,662,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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