三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,820,672 | 396,195,591 |
| 投資信託受益証券 | 20,887,382,153 | 24,547,402,182 |
| 親投資信託受益証券 | 25,189,980 | 25,209,873 |
| 未収利息 | 1,378 | 1,180 |
| 流動資産合計 | 21,339,394,183 | 24,968,808,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,339,394,183 | 24,968,808,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,135,652 | 231,416,420 |
| 未払解約金 | 12,013,142 | 22,453,855 |
| 未払受託者報酬 | 707,091 | 861,598 |
| 未払委託者報酬 | 14,848,893 | 18,093,568 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 217,767,778 | 272,888,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,767,778 | 272,888,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,251,638,830 | 35,602,526,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,130,012,425 | -10,906,605,802 |
| （分配準備積立金） | 12,556,839 | 2,030,851 |
| 元本等合計 | 21,121,626,405 | 24,695,920,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,121,626,405 | 24,695,920,385 |
| 負債純資産合計 | 21,339,394,183 | 24,968,808,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
