三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,407,884 | 236,496,563 |
| 投資信託受益証券 | 25,917,527,928 | 20,872,990,611 |
| 親投資信託受益証券 | 25,224,793 | 25,239,713 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 未収利息 | 824 | 595 |
| 流動資産合計 | 26,232,161,429 | 21,157,727,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,232,161,429 | 21,157,727,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,229,754 | 126,460,898 |
| 未払解約金 | 3,580,480 | 67,310,811 |
| 未払受託者報酬 | 946,005 | 746,134 |
| 未払委託者報酬 | 19,866,089 | 15,668,768 |
| その他未払費用 | 70,941 | 55,948 |
| 流動負債合計 | 179,693,269 | 210,242,559 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 179,693,269 | 210,242,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,807,438,614 | 31,615,224,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,754,970,454 | -10,667,739,689 |
| （分配準備積立金） | 21,455,160 | 36,617,319 |
| 元本等合計 | 26,052,468,160 | 20,947,484,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,052,468,160 | 20,947,484,923 |
| 負債純資産合計 | 26,232,161,429 | 21,157,727,482 |
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