三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 158,763,497 | 121,363,638 |
| 受取利息 | 16,272 | 21,851 |
| 有価証券売買等損益 | 207,575,422 | -338,703,308 |
| 営業収益合計 | 366,355,191 | -217,317,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 998,432 | 787,652 |
| 委託者報酬 | 20,967,041 | 16,540,588 |
| その他費用 | 74,821 | 59,015 |
| 営業費用合計 | 22,040,294 | 17,387,255 |
| 全事業営業利益 | 344,314,897 | -234,705,074 |
| 当期経常利益 | 344,314,897 | -234,705,074 |
| 当年度純利益 | 344,314,897 | -234,705,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,061,750 | -6,163,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,867,387,878 | -1,745,141,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,830,224 | 442,896,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,830,224 | 442,896,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,977,033 | 11,011,985 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,977,033 | 11,011,985 |
| 分配金 | 102,291,631 | 81,096,748 |
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