三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 193,754,389 | 158,763,497 |
| 受取利息 | 14,982 | 16,272 |
| 有価証券売買等損益 | -27,383,188 | 207,575,422 |
| 営業収益合計 | 166,386,183 | 366,355,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,145,551 | 998,432 |
| 委託者報酬 | 24,056,569 | 20,967,041 |
| その他費用 | 85,861 | 74,821 |
| 営業費用合計 | 25,287,981 | 22,040,294 |
| 全事業営業利益 | 141,098,202 | 344,314,897 |
| 当期経常利益 | 141,098,202 | 344,314,897 |
| 当年度純利益 | 141,098,202 | 344,314,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,968,797 | 10,061,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,629,202,585 | -1,867,387,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,914,905 | 543,830,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,914,905 | 543,830,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,104,760 | 13,977,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,104,760 | 13,977,033 |
| 分配金 | 124,334,162 | 102,291,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
