三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 241,825,116 | 193,754,389 |
| 受取利息 | 20,118 | 14,982 |
| 有価証券売買等損益 | -432,709,734 | -27,383,188 |
| 営業収益合計 | -190,864,500 | 166,386,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,502,216 | 1,145,551 |
| 委託者報酬 | 31,546,582 | 24,056,569 |
| その他費用 | 112,604 | 85,861 |
| 営業費用合計 | 33,161,402 | 25,287,981 |
| 全事業営業利益 | -224,025,902 | 141,098,202 |
| 当期経常利益 | -224,025,902 | 141,098,202 |
| 当年度純利益 | -224,025,902 | 141,098,202 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,583,215 | -6,968,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,277,745,567 | -2,629,202,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,104,776,272 | 642,914,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,104,776,272 | 642,914,905 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,032,311 | 18,104,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,032,311 | 18,104,760 |
| 分配金 | 159,789,409 | 124,334,162 |
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