三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,833,686 | 78,062,435 |
| 投資信託受益証券 | 6,188,999,503 | 5,076,608,855 |
| 親投資信託受益証券 | 25,309,340 | 25,316,800 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 118 |
| 流動資産計 | 6,341,142,659 | 5,188,988,208 |
| 資産の部合計 | 6,341,142,659 | 5,188,988,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,812,604 | 19,406,294 |
| 未払解約金 | 65,350,991 | 32,361,604 |
| 未払受託者報酬 | 212,126 | 176,893 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,688 | 3,714,768 |
| その他未払費用 | 15,901 | 13,256 |
| 流動負債計 | 93,846,310 | 55,672,815 |
| 負債の部合計 | 93,846,310 | 55,672,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,525,041,916 | 7,762,517,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,277,745,567 | -2,629,202,585 |
| （分配準備積立金） | 162,926,008 | 183,802,137 |
| 元本等合計 | 6,247,296,349 | 5,133,315,393 |
| 純資産の部合計 | 6,247,296,349 | 5,133,315,393 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,142,659 | 5,188,988,208 |
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