三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,235,408 | 77,833,686 |
| 投資信託受益証券 | 8,592,519,184 | 6,188,999,503 |
| 親投資信託受益証券 | 25,299,393 | 25,309,340 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 49,000,000 |
| 未収利息 | 222 | 130 |
| 流動資産合計 | 8,813,054,207 | 6,341,142,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,813,054,207 | 6,341,142,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,686,189 | 23,812,604 |
| 未払解約金 | 87,341,248 | 65,350,991 |
| 未払受託者報酬 | 353,731 | 212,126 |
| 未払委託者報酬 | 7,428,324 | 4,454,688 |
| その他未払費用 | 26,519 | 15,901 |
| 流動負債合計 | 126,836,011 | 93,846,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,836,011 | 93,846,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,674,475,628 | 9,525,041,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,988,257,432 | -3,277,745,567 |
| （分配準備積立金） | 149,418,721 | 162,926,008 |
| 元本等合計 | 8,686,218,196 | 6,247,296,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,686,218,196 | 6,247,296,349 |
| 負債純資産合計 | 8,813,054,207 | 6,341,142,659 |
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