三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,062,435 | 111,304,145 |
| 投資信託受益証券 | 5,076,608,855 | 4,241,879,304 |
| 親投資信託受益証券 | 25,316,800 | 5,321,773 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 158 |
| 流動資産計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 |
| 資産の部合計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,406,294 | 15,512,231 |
| 未払解約金 | 32,361,604 | 29,985,153 |
| 未払受託者報酬 | 176,893 | 158,708 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,768 | 3,332,846 |
| その他未払費用 | 13,256 | 11,892 |
| 流動負債計 | 55,672,815 | 49,000,830 |
| 負債の部合計 | 55,672,815 | 49,000,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,762,517,978 | 6,204,892,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,629,202,585 | -1,867,387,878 |
| （分配準備積立金） | 183,802,137 | 186,371,594 |
| 元本等合計 | 5,133,315,393 | 4,337,504,550 |
| 純資産の部合計 | 5,133,315,393 | 4,337,504,550 |
| 負債・純資産合計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
