三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,361,162 | 72,023,067 |
| 投資信託受益証券 | 1,833,931,897 | 1,761,368,789 |
| 親投資信託受益証券 | 5,322,295 | 5,322,295 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 |
| 資産の部合計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,216,411 | 8,700,030 |
| 未払解約金 | 5,409,426 | 4,326,468 |
| 未払受託者報酬 | 70,197 | 71,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,136 | 1,507,747 |
| 未払利息 | 97 | 131 |
| その他未払費用 | 5,254 | 5,373 |
| 流動負債計 | 16,175,521 | 14,611,546 |
| 負債の部合計 | 16,175,521 | 14,611,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,686,564,607 | 3,480,012,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,787,624,774 | -1,655,909,734 |
| （分配準備積立金） | 120,797,741 | 108,772,491 |
| 元本等合計 | 1,898,939,833 | 1,824,102,605 |
| 純資産の部合計 | 1,898,939,833 | 1,824,102,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 |
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