三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月9日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年6月10日	自 2019年6月11日至 2019年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,938,172	34,931,226
受取利息	13	140
有価証券売買等損益	-26,442,659	12,008,496
営業収益合計	10,495,526	46,939,862
営業費用
支払利息	13,331	11,426
受託者報酬	285,436	277,391
委託者報酬	5,994,108	5,825,177
その他費用	21,690	20,849
営業費用合計	6,314,565	6,134,843
営業利益又は営業損失（△）	4,180,961	40,805,019
経常利益又は経常損失（△）	4,180,961	40,805,019
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,180,961	40,805,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	293,672	37,241
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,610,194,995	-1,580,306,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,275,866	54,001,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,275,866	54,001,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,876,774	22,092,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,876,774	22,092,180
分配金	43,549,956	42,788,989