三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,941,381 | 47,256,034 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,724,596 | 1,205,233,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,067 | 2,322,067 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 1,289,788,044 | 1,261,911,193 |
| 資産の部合計 | 1,289,788,044 | 1,261,911,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,228,220 | 7,085,418 |
| 未払解約金 | 430,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,912 | 43,704 |
| 未払委託者報酬 | 985,140 | 917,788 |
| 未払利息 | 97 | 10 |
| その他未払費用 | 3,507 | 3,267 |
| 流動負債計 | 8,694,710 | 8,050,187 |
| 負債の部合計 | 8,694,710 | 8,050,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,288,329 | 2,834,167,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,610,194,995 | -1,580,306,564 |
| （分配準備積立金） | 56,414,876 | 43,208,795 |
| 元本等合計 | 1,281,093,334 | 1,253,861,006 |
| 純資産の部合計 | 1,281,093,334 | 1,253,861,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,788,044 | 1,261,911,193 |
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