三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,472,191 | 49,941,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,867,255 | 1,231,724,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,067 | 2,322,067 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
| 資産の部合計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,349,050 | 7,228,220 |
| 未払解約金 | 529,852 | 430,834 |
| 未払受託者報酬 | 45,007 | 46,912 |
| 未払委託者報酬 | 945,092 | 985,140 |
| 未払利息 | 106 | 97 |
| その他未払費用 | 3,480 | 3,507 |
| 流動負債計 | 8,872,587 | 8,694,710 |
| 負債の部合計 | 8,872,587 | 8,694,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,939,620,346 | 2,891,288,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,596,931,420 | -1,610,194,995 |
| （分配準備積立金） | 69,578,608 | 56,414,876 |
| 元本等合計 | 1,342,688,926 | 1,281,093,334 |
| 純資産の部合計 | 1,342,688,926 | 1,281,093,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
