三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,989,777 | 53,472,191 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,827,114 | 1,287,867,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,295 | 2,322,067 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
| 資産の部合計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,656,686 | 7,349,050 |
| 未払解約金 | － | 529,852 |
| 未払受託者報酬 | 56,758 | 45,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,871 | 945,092 |
| 未払利息 | 141 | 106 |
| その他未払費用 | 4,247 | 3,480 |
| 流動負債計 | 8,909,703 | 8,872,587 |
| 負債の部合計 | 8,909,703 | 8,872,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,674,444 | 2,939,620,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,589,844,961 | -1,596,931,420 |
| （分配準備積立金） | 81,583,048 | 69,578,608 |
| 元本等合計 | 1,472,829,483 | 1,342,688,926 |
| 純資産の部合計 | 1,472,829,483 | 1,342,688,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
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