- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年11月12日) | 9,781,881,026 9,657,588,695 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年12月10日) | 12,501,283,701 12,421,907,919 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 14,611,362,698 14,516,419,092 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 16,101,981,756 15,991,878,119 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,441 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 16,992,751,266 16,871,113,800 | (分配付) (分配落) | 9,080 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 18,129,477,522 17,999,344,077 | (分配付) (分配落) | 9,055 8,990 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 19,449,778,302 19,310,670,610 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,023 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 21,655,283,600 21,504,860,559 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,293 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 23,440,122,076 23,278,988,033 | (分配付) (分配落) | 9,456 9,391 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 25,358,754,528 25,190,117,556 | (分配付) (分配落) | 9,774 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 24,976,273,128 24,797,280,388 | (分配付) (分配落) | 9,070 9,005 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年10月10日) | 19,812,708,050 19,632,824,187 | (分配付) (分配落) | 7,159 7,094 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年11月10日) | 18,646,364,491 18,467,497,159 | (分配付) (分配落) | 6,776 6,711 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年12月10日) | 17,680,813,911 17,500,886,180 | (分配付) (分配落) | 6,387 6,322 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 17,439,742,089 17,260,123,389 | (分配付) (分配落) | 6,311 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 2月10日) | 17,591,270,835 17,411,206,504 | (分配付) (分配落) | 6,350 6,285 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 17,332,211,078 17,152,729,594 | (分配付) (分配落) | 6,277 6,212 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 20,224,144,257 20,043,283,376 | (分配付) (分配落) | 7,268 7,203 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 20,751,254,825 20,568,258,746 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,306 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 21,311,762,057 21,121,626,405 | (分配付) (分配落) | 7,286 7,221 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 21,391,683,952 21,192,729,606 | (分配付) (分配落) | 6,989 6,924 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 23,932,690,312 23,727,871,458 | (分配付) (分配落) | 7,595 7,530 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 23,755,657,819 23,544,129,921 | (分配付) (分配落) | 7,300 7,235 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年10月13日) | 24,937,615,981 24,716,147,104 | (分配付) (分配落) | 7,319 7,254 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年11月10日) | 25,261,930,756 25,035,771,342 | (分配付) (分配落) | 7,260 7,195 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年12月10日) | 24,927,336,805 24,695,920,385 | (分配付) (分配落) | 7,002 6,937 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 27,150,867,215 26,912,609,673 | (分配付) (分配落) | 7,407 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 2月10日) | 26,002,976,551 25,759,251,809 | (分配付) (分配落) | 6,935 6,870 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 26,970,133,780 26,723,179,083 | (分配付) (分配落) | 7,099 7,034 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 28,751,368,931 28,502,553,166 | (分配付) (分配落) | 7,511 7,446 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 26,551,254,868 26,301,379,108 | (分配付) (分配落) | 6,907 6,842 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 26,207,697,914 26,052,468,160 | (分配付) (分配落) | 6,753 6,713 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 25,656,311,101 25,506,544,731 | (分配付) (分配落) | 6,852 6,812 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 24,937,016,860 24,792,112,415 | (分配付) (分配落) | 6,884 6,844 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 23,322,440,227 23,182,543,868 | (分配付) (分配落) | 6,668 6,628 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年10月12日) | 23,338,921,565 23,204,485,112 | (分配付) (分配落) | 6,944 6,904 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年11月10日) | 22,409,812,048 22,278,527,215 | (分配付) (分配落) | 6,828 6,788 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年12月10日) | 21,073,945,821 20,947,484,923 | (分配付) (分配落) | 6,666 6,626 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 20,289,680,431 20,166,342,149 | (分配付) (分配落) | 6,580 6,540 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 19,428,897,867 19,309,326,100 | (分配付) (分配落) | 6,499 6,459 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 18,788,189,523 18,673,973,056 | (分配付) (分配落) | 6,580 6,540 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 19,503,300,697 19,392,630,355 | (分配付) (分配落) | 7,049 7,009 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 17,770,627,972 17,663,483,298 | (分配付) (分配落) | 6,634 6,594 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 17,470,448,918 17,366,385,678 | (分配付) (分配落) | 6,715 6,675 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 17,050,647,694 16,948,846,345 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,660 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 15,340,353,300 15,241,237,919 | (分配付) (分配落) | 6,191 6,151 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 14,957,967,275 14,860,551,438 | (分配付) (分配落) | 6,142 6,102 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年10月11日) | 13,837,608,917 13,741,381,420 | (分配付) (分配落) | 5,752 5,712 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年11月10日) | 13,730,379,887 13,635,859,578 | (分配付) (分配落) | 5,811 5,771 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年12月12日) | 13,232,481,062 13,139,580,176 | (分配付) (分配落) | 5,697 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 12,497,554,239 12,406,229,721 | (分配付) (分配落) | 5,474 5,434 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 13,358,294,661 13,269,554,418 | (分配付) (分配落) | 6,021 5,981 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 13,607,377,470 13,521,297,682 | (分配付) (分配落) | 6,323 6,283 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 13,009,406,317 12,924,782,233 | (分配付) (分配落) | 6,149 6,109 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 12,298,865,762 12,215,125,597 | (分配付) (分配落) | 5,875 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 11,765,291,426 11,682,908,102 | (分配付) (分配落) | 5,712 5,672 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 11,831,098,908 11,749,820,171 | (分配付) (分配落) | 5,822 5,782 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 11,882,910,502 11,802,780,052 | (分配付) (分配落) | 5,932 5,892 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 11,669,555,999 11,590,490,509 | (分配付) (分配落) | 5,904 5,864 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年10月10日) | 11,248,562,215 11,171,705,287 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,814 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年11月12日) | 11,207,239,571 11,132,239,523 | (分配付) (分配落) | 5,977 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年12月10日) | 11,462,035,003 11,389,486,374 | (分配付) (分配落) | 6,320 6,280 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 11,957,412,682 11,887,313,287 | (分配付) (分配落) | 6,823 6,783 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 11,935,932,979 11,870,272,810 | (分配付) (分配落) | 7,271 7,231 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 11,448,417,322 11,385,878,251 | (分配付) (分配落) | 7,322 7,282 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 11,189,585,426 11,131,224,413 | (分配付) (分配落) | 7,669 7,629 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 10,927,403,448 10,892,665,994 | (分配付) (分配落) | 7,864 7,839 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 8,717,904,385 8,686,218,196 | (分配付) (分配落) | 6,878 6,853 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 8,055,648,269 8,025,765,255 | (分配付) (分配落) | 6,739 6,714 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 7,355,970,414 7,327,702,124 | (分配付) (分配落) | 6,505 6,480 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 6,856,701,086 6,829,874,456 | (分配付) (分配落) | 6,390 6,365 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年10月10日) | 6,685,263,246 6,659,377,216 | (分配付) (分配落) | 6,456 6,431 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年11月11日) | 6,399,053,775 6,373,940,934 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年12月10日) | 6,271,108,953 6,247,296,349 | (分配付) (分配落) | 6,584 6,559 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 5,781,789,476 5,759,557,312 | (分配付) (分配落) | 6,502 6,477 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 5,345,119,337 5,323,596,347 | (分配付) (分配落) | 6,209 6,184 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 5,351,762,352 5,330,712,780 | (分配付) (分配落) | 6,356 6,331 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 5,305,133,502 5,284,852,116 | (分配付) (分配落) | 6,539 6,514 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 5,218,604,533 5,198,762,777 | (分配付) (分配落) | 6,575 6,550 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 5,152,721,687 5,133,315,393 | (分配付) (分配落) | 6,638 6,613 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 4,869,639,737 4,851,144,922 | (分配付) (分配落) | 6,582 6,557 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,618,849,604 4,600,964,846 | (分配付) (分配落) | 6,456 6,431 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 4,579,971,814 4,562,664,799 | (分配付) (分配落) | 6,616 6,591 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成26年10月10日) | 4,389,293,894 4,372,512,402 | (分配付) (分配落) | 6,539 6,514 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成26年11月10日) | 4,462,102,641 4,445,791,321 | (分配付) (分配落) | 6,839 6,814 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成26年12月10日) | 4,353,016,781 4,337,504,550 | (分配付) (分配落) | 7,015 6,990 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 6,001,987,995 | 6,602 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,336,076,009 | 6,125 | ||
| 2月末日 | 5,308,345,898 | 6,264 | ||
| 3月末日 | 5,253,130,799 | 6,441 | ||
| 4月末日 | 5,171,100,193 | 6,479 | ||
| 5月末日 | 5,146,187,130 | 6,571 | ||
| 6月末日 | 4,899,945,758 | 6,527 | ||
| 7月末日 | 4,740,791,844 | 6,584 | ||
| 8月末日 | 4,600,499,850 | 6,558 | ||
| 9月末日 | 4,398,134,301 | 6,528 | ||
| 10月末日 | 4,434,583,711 | 6,695 | ||
| 11月末日 | 4,505,793,880 | 7,165 | ||
| 12月末日 | 4,153,551,230 | 6,895 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
