有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末日 | (平成21年 7月10日) | 21,192,729,606 | 21,391,683,952 | 6,924 | 6,989 |
| 第22計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 23,727,871,458 | 23,932,690,312 | 7,530 | 7,595 |
| 第23計算期間末日 | (平成21年 9月10日) | 23,544,129,921 | 23,755,657,819 | 7,235 | 7,300 |
| 第24計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 24,716,147,104 | 24,937,615,981 | 7,254 | 7,319 |
| 第25計算期間末日 | (平成21年11月10日) | 25,035,771,342 | 25,261,930,756 | 7,195 | 7,260 |
| 第26計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 24,695,920,385 | 24,927,336,805 | 6,937 | 7,002 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 26,912,609,673 | 27,150,867,215 | 7,342 | 7,407 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年 2月10日) | 25,759,251,809 | 26,002,976,551 | 6,870 | 6,935 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年 3月10日) | 26,723,179,083 | 26,970,133,780 | 7,034 | 7,099 |
| 第30計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 28,502,553,166 | 28,751,368,931 | 7,446 | 7,511 |
| 第31計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 26,301,379,108 | 26,551,254,868 | 6,842 | 6,907 |
| 第32計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 26,052,468,160 | 26,207,697,914 | 6,713 | 6,753 |
| 第33計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 25,506,544,731 | 25,656,311,101 | 6,812 | 6,852 |
| 第34計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 24,792,112,415 | 24,937,016,860 | 6,844 | 6,884 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年 9月10日) | 23,182,543,868 | 23,322,440,227 | 6,628 | 6,668 |
| 第36計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 23,204,485,112 | 23,338,921,565 | 6,904 | 6,944 |
| 第37計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 22,278,527,215 | 22,409,812,048 | 6,788 | 6,828 |
| 第38計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 20,947,484,923 | 21,073,945,821 | 6,626 | 6,666 |
| 第39計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 20,166,342,149 | 20,289,680,431 | 6,540 | 6,580 |
| 第40計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 19,309,326,100 | 19,428,897,867 | 6,459 | 6,499 |
| 第41計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 18,673,973,056 | 18,788,189,523 | 6,540 | 6,580 |
| 第42計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 19,392,630,355 | 19,503,300,697 | 7,009 | 7,049 |
| 第43計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 17,663,483,298 | 17,770,627,972 | 6,594 | 6,634 |
| 第44計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 17,366,385,678 | 17,470,448,918 | 6,675 | 6,715 |
| 第45計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 16,948,846,345 | 17,050,647,694 | 6,660 | 6,700 |
| 第46計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 15,241,237,919 | 15,340,353,300 | 6,151 | 6,191 |
| 第47計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 14,860,551,438 | 14,957,967,275 | 6,102 | 6,142 |
| 第48計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 13,741,381,420 | 13,837,608,917 | 5,712 | 5,752 |
| 第49計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 13,635,859,578 | 13,730,379,887 | 5,771 | 5,811 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 13,139,580,176 | 13,232,481,062 | 5,657 | 5,697 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 12,406,229,721 | 12,497,554,239 | 5,434 | 5,474 |
| 第52計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 13,269,554,418 | 13,358,294,661 | 5,981 | 6,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 13,521,297,682 | 13,607,377,470 | 6,283 | 6,323 |
| 第54計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 12,924,782,233 | 13,009,406,317 | 6,109 | 6,149 |
| 第55計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 12,215,125,597 | 12,298,865,762 | 5,835 | 5,875 |
| 第56計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 11,682,908,102 | 11,765,291,426 | 5,672 | 5,712 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 11,749,820,171 | 11,831,098,908 | 5,782 | 5,822 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 11,802,780,052 | 11,882,910,502 | 5,892 | 5,932 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 11,590,490,509 | 11,669,555,999 | 5,864 | 5,904 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 11,171,705,287 | 11,248,562,215 | 5,814 | 5,854 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 11,132,239,523 | 11,207,239,571 | 5,937 | 5,977 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 11,389,486,374 | 11,462,035,003 | 6,280 | 6,320 |
| 第63計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 11,887,313,287 | 11,957,412,682 | 6,783 | 6,823 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 11,870,272,810 | 11,935,932,979 | 7,231 | 7,271 |
| 第65計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 11,385,878,251 | 11,448,417,322 | 7,282 | 7,322 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 11,131,224,413 | 11,189,585,426 | 7,629 | 7,669 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 10,892,665,994 | 10,927,403,448 | 7,839 | 7,864 |
| 第68計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 8,686,218,196 | 8,717,904,385 | 6,853 | 6,878 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 8,025,765,255 | 8,055,648,269 | 6,714 | 6,739 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 7,327,702,124 | 7,355,970,414 | 6,480 | 6,505 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 6,829,874,456 | 6,856,701,086 | 6,365 | 6,390 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 6,659,377,216 | 6,685,263,246 | 6,431 | 6,456 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 6,373,940,934 | 6,399,053,775 | 6,345 | 6,370 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 6,247,296,349 | 6,271,108,953 | 6,559 | 6,584 |
| 第75計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 5,759,557,312 | 5,781,789,476 | 6,477 | 6,502 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 5,323,596,347 | 5,345,119,337 | 6,184 | 6,209 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 5,330,712,780 | 5,351,762,352 | 6,331 | 6,356 |
| 第78計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 5,284,852,116 | 5,305,133,502 | 6,514 | 6,539 |
| 第79計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 5,198,762,777 | 5,218,604,533 | 6,550 | 6,575 |
| 第80計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 5,133,315,393 | 5,152,721,687 | 6,613 | 6,638 |
| 第81計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 4,851,144,922 | 4,869,639,737 | 6,557 | 6,582 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,600,964,846 | 4,618,849,604 | 6,431 | 6,456 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 4,562,664,799 | 4,579,971,814 | 6,591 | 6,616 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,372,512,402 | 4,389,293,894 | 6,514 | 6,539 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 4,445,791,321 | 4,462,102,641 | 6,814 | 6,839 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 4,337,504,550 | 4,353,016,781 | 6,990 | 7,015 |
| 第87計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,076,660,708 | 4,091,626,501 | 6,810 | 6,835 |
| 第88計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 3,954,796,939 | 3,969,541,215 | 6,706 | 6,731 |
| 第89計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 3,484,626,140 | 3,498,104,904 | 6,463 | 6,488 |
| 第90計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 3,404,962,629 | 3,417,999,962 | 6,529 | 6,554 |
| 第91計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 3,255,766,800 | 3,268,370,277 | 6,458 | 6,483 |
| 第92計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 3,161,700,779 | 3,173,967,884 | 6,443 | 6,468 |
| 第93計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 2,986,377,405 | 2,998,319,112 | 6,252 | 6,277 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 2,850,871,169 | 2,862,447,069 | 6,157 | 6,182 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 2,490,000,133 | 2,501,134,934 | 5,591 | 5,616 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,536,613,239 | 2,547,555,719 | 5,795 | 5,820 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 2,473,435,027 | 2,484,208,835 | 5,739 | 5,764 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,353,217,999 | 2,363,807,640 | 5,555 | 5,580 |
| 第99計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 2,153,831,375 | 2,164,289,140 | 5,149 | 5,174 |
| 第100計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 2,110,053,489 | 2,120,341,855 | 5,127 | 5,152 |
| 第101計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 2,147,804,668 | 2,158,034,541 | 5,249 | 5,274 |
| 第102計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 2,075,144,560 | 2,085,252,494 | 5,132 | 5,157 |
| 第103計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 2,064,923,581 | 2,075,006,873 | 5,120 | 5,145 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 2,010,264,440 | 2,020,117,033 | 5,101 | 5,126 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,885,239,652 | 1,894,949,137 | 4,854 | 4,879 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 1,909,256,663 | 1,918,820,238 | 4,991 | 5,016 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,873,700,514 | 1,883,184,985 | 4,939 | 4,964 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,893,587,450 | 1,903,007,782 | 5,025 | 5,050 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 1,868,166,962 | 1,877,529,619 | 4,988 | 5,013 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 1,898,939,833 | 1,908,156,244 | 5,151 | 5,176 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 1,888,706,485 | 1,897,841,931 | 5,169 | 5,194 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 1,900,015,453 | 1,909,099,347 | 5,229 | 5,254 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 1,848,773,101 | 1,857,601,792 | 5,235 | 5,260 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 1,828,699,207 | 1,837,496,078 | 5,197 | 5,222 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 1,840,499,985 | 1,849,195,789 | 5,291 | 5,316 |
| 第116計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,824,102,605 | 1,832,802,635 | 5,242 | 5,267 |
| 第117計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 1,877,800,842 | 1,886,554,839 | 5,363 | 5,388 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 1,815,958,344 | 1,824,550,529 | 5,284 | 5,309 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,804,388,208 | 1,812,816,006 | 5,352 | 5,377 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 1,766,114,694 | 1,774,408,563 | 5,324 | 5,349 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 1,729,792,861 | 1,738,018,166 | 5,258 | 5,283 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,733,505,479 | 1,741,688,038 | 5,296 | 5,321 |
| 第123計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 1,731,313,290 | 1,739,323,807 | 5,403 | 5,428 |
| 第124計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,666,097,455 | 1,674,034,075 | 5,248 | 5,273 |
| 第125計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,591,441,936 | 1,599,160,256 | 5,155 | 5,180 |
| 第126計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 1,563,431,762 | 1,571,117,195 | 5,086 | 5,111 |
| 第127計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 1,514,577,212 | 1,522,234,727 | 4,945 | 4,970 |
| 第128計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 1,472,829,483 | 1,480,486,169 | 4,809 | 4,834 |
| 第129計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 1,454,660,682 | 1,462,248,354 | 4,793 | 4,818 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 1,420,994,544 | 1,428,563,494 | 4,693 | 4,718 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,318,282,405 | 1,325,756,851 | 4,409 | 4,434 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 1,355,274,502 | 1,362,671,447 | 4,581 | 4,606 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 1,355,868,246 | 1,363,213,828 | 4,615 | 4,640 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,342,688,926 | 1,350,037,976 | 4,568 | 4,593 |
| 第135計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 1,311,749,140 | 1,319,058,094 | 4,487 | 4,512 |
| 第136計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 1,339,749,995 | 1,347,017,601 | 4,609 | 4,634 |
| 第137計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 1,327,561,887 | 1,334,839,422 | 4,560 | 4,585 |
| 第138計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 1,338,169,660 | 1,345,413,164 | 4,619 | 4,644 |
| 第139計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 1,283,895,698 | 1,291,119,835 | 4,443 | 4,468 |
| 第140計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 1,281,093,334 | 1,288,321,554 | 4,431 | 4,456 |
| 平成30年 6月末日 | 1,436,748,257 | ― | 4,716 | ― | |
| 7月末日 | 1,463,877,163 | ― | 4,835 | ― | |
| 8月末日 | 1,341,472,423 | ― | 4,481 | ― | |
| 9月末日 | 1,385,978,384 | ― | 4,652 | ― | |
| 10月末日 | 1,339,996,105 | ― | 4,557 | ― | |
| 11月末日 | 1,370,214,976 | ― | 4,659 | ― | |
| 12月末日 | 1,315,226,887 | ― | 4,502 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,334,158,388 | ― | 4,578 | ― | |
| 2月末日 | 1,356,752,792 | ― | 4,660 | ― | |
| 3月末日 | 1,330,498,994 | ― | 4,572 | ― | |
| 4月末日 | 1,320,860,348 | ― | 4,572 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,275,538,417 | ― | 4,411 | ― | |
| 6月末日 | 1,311,441,598 | ― | 4,535 | ― | |
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