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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/09 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 6月11日至平成25年12月10日	当期自平成25年12月11日至平成26年 6月10日
営業収益
	受取配当金	241,825,116	193,754,389
	受取利息	20,118	14,982
	有価証券売買等損益	△432,709,734	△27,383,188
	営業収益合計	△190,864,500	166,386,183
営業費用
	受託者報酬	1,502,216	1,145,551
	委託者報酬	31,546,582	24,056,569
	その他費用	112,604	85,861
	営業費用合計	33,161,402	25,287,981
営業利益		△224,025,902	141,098,202
経常利益		△224,025,902	141,098,202
当期純利益		△224,025,902	141,098,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,583,215	△6,968,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,988,257,432	△3,277,745,567
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,104,776,272	642,914,905
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,776,272	642,914,905
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,032,311	18,104,760
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,032,311	18,104,760
分配金		※1 159,789,409	※1 124,334,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,277,745,567	△2,629,202,585

開示資料

決算

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