有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | 当期 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 193,754,389 | 158,763,497 | |
| 受取利息 | 14,982 | 16,272 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,383,188 | 207,575,422 | |
| 営業収益合計 | 166,386,183 | 366,355,191 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,145,551 | 998,432 | |
| 委託者報酬 | 24,056,569 | 20,967,041 | |
| その他費用 | 85,861 | 74,821 | |
| 営業費用合計 | 25,287,981 | 22,040,294 | |
| 営業利益 | 141,098,202 | 344,314,897 | |
| 経常利益 | 141,098,202 | 344,314,897 | |
| 当期純利益 | 141,098,202 | 344,314,897 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,968,797 | 10,061,750 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,277,745,567 | △2,629,202,585 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,914,905 | 543,830,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,914,905 | 543,830,224 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,104,760 | 13,977,033 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,104,760 | 13,977,033 | |
| 分配金 | ※1 124,334,162 | ※1 102,291,631 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,629,202,585 | △1,867,387,878 | |
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