三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,043,963 | 47,455,199 |
| 親投資信託受益証券 | 4,314,883,274 | 5,177,078,710 |
| 未収入金 | － | 7,800,000 |
| 未収利息 | 1,118 | 141 |
| 流動資産合計 | 4,394,928,355 | 5,232,334,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,394,928,355 | 5,232,334,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,129,922 | 7,745,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,783 | 934,352 |
| 未払委託者報酬 | 39,662,537 | 21,022,890 |
| その他未払費用 | 86,625 | 173,250 |
| 流動負債合計 | 58,641,867 | 29,875,678 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,641,867 | 29,875,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,542,471,193 | 11,615,263,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,206,184,705 | -6,412,805,484 |
| （分配準備積立金） | 89,508,355 | 121,916,219 |
| 元本等合計 | 4,336,286,488 | 5,202,458,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,336,286,488 | 5,202,458,372 |
| 負債純資産合計 | 4,394,928,355 | 5,232,334,050 |
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