三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,455,199 | 81,772,403 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,078,710 | 7,216,515,677 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | 141 | 262 |
| 流動資産合計 | 5,232,334,050 | 7,349,288,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,232,334,050 | 7,349,288,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,745,186 | 68,776,285 |
| 未払受託者報酬 | 934,352 | 1,355,611 |
| 未払委託者報酬 | 21,022,890 | 30,501,112 |
| その他未払費用 | 173,250 | 173,250 |
| 流動負債合計 | 29,875,678 | 100,806,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,875,678 | 100,806,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,615,263,856 | 11,378,971,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,412,805,484 | -4,130,489,871 |
| （分配準備積立金） | 121,916,219 | 162,953,077 |
| 元本等合計 | 5,202,458,372 | 7,248,482,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,202,458,372 | 7,248,482,084 |
| 負債純資産合計 | 5,232,334,050 | 7,349,288,342 |
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