三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,314,834 | 31,435,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,677,735 | 3,149,227,436 |
| 未収入金 | － | 8,600,000 |
| 未収利息 | 88 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,425,992,657 | 3,189,263,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,425,992,657 | 3,189,263,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,954,261 | 8,396,425 |
| 未払受託者報酬 | 813,053 | 682,965 |
| 未払委託者報酬 | 18,293,708 | 15,366,759 |
| その他未払費用 | 33,507 | 28,137 |
| 流動負債合計 | 35,094,529 | 24,474,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,094,529 | 24,474,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,368,869,831 | 5,411,637,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,977,971,703 | -2,246,849,059 |
| （分配準備積立金） | 118,846,435 | 140,992,595 |
| 元本等合計 | 3,390,898,128 | 3,164,788,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,390,898,128 | 3,164,788,892 |
| 負債純資産合計 | 3,425,992,657 | 3,189,263,178 |
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