三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,435,691 | 33,402,354 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,227,436 | 2,889,422,846 |
| 未収入金 | 8,600,000 | － |
| 未収利息 | 51 | 49 |
| 流動資産計 | 3,189,263,178 | 2,922,825,249 |
| 資産の部合計 | 3,189,263,178 | 2,922,825,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,396,425 | 7,100,931 |
| 未払受託者報酬 | 682,965 | 609,303 |
| 未払委託者報酬 | 15,366,759 | 13,709,272 |
| その他未払費用 | 28,137 | 25,101 |
| 流動負債計 | 24,474,286 | 21,444,607 |
| 負債の部合計 | 24,474,286 | 21,444,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,411,637,951 | 4,563,672,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,246,849,059 | -1,662,291,565 |
| （分配準備積立金） | 140,992,595 | 144,790,131 |
| 元本等合計 | 3,164,788,892 | 2,901,380,642 |
| 純資産の部合計 | 3,164,788,892 | 2,901,380,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,263,178 | 2,922,825,249 |
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