三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,402,354 | 25,233,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,422,846 | 2,401,781,400 |
| 未収利息 | 49 | 33 |
| 流動資産計 | 2,922,825,249 | 2,427,014,673 |
| 資産の部合計 | 2,922,825,249 | 2,427,014,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,100,931 | － |
| 未払受託者報酬 | 609,303 | 584,172 |
| 未払委託者報酬 | 13,709,272 | 13,143,883 |
| その他未払費用 | 25,101 | 24,063 |
| 流動負債計 | 21,444,607 | 13,752,118 |
| 負債の部合計 | 21,444,607 | 13,752,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,563,672,207 | 4,085,989,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,662,291,565 | -1,672,727,283 |
| （分配準備積立金） | 144,790,131 | 146,370,068 |
| 元本等合計 | 2,901,380,642 | 2,413,262,555 |
| 純資産の部合計 | 2,901,380,642 | 2,413,262,555 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,825,249 | 2,427,014,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
