有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,899,822,895 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,841,899 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,980,996 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,550,465,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6369 ( 1万口当たり 6,369 | ) |
<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,941,508,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,105,564 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,940,402,787 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,894,322,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3859 ( 1万口当たり 13,859 | ) |
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