有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,405,100,009 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,287,854 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,400,812,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,076,144,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 ( 1万口当たり 5,890 | ) |
<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,154,122,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,366,417 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,136,755,823 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,058,039,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945 ( 1万口当たり 12,945 | ) |
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